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贝斯特(300580)现金流量表图
贝斯特(300580)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95244.3461670.1023407.88103023.3281007.98
收到的税费返还(万元)901.11396.7974.492519.322331.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1871.38530.29369.822308.312113.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98016.8362597.1823852.19107850.9585453.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41885.3529610.0613265.2248014.1037346.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22064.8315512.188644.6625296.3618093.02
支付的各项税费(万元)6860.575238.172112.0712413.269176.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4383.042562.281343.436960.954867.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75193.7952922.6925365.3892684.6669483.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22823.049674.50-1513.1915166.2915969.09
收回投资收到的现金(万元)91024.4071794.4039444.40302223.51149990.15
取得投资收益收到的现金(万元)924.61800.88583.451929.391484.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.2923.647.2722.1418.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91974.3072618.9240035.12304175.04151492.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15166.3710652.935340.2021803.7517910.65
投资支付的现金(万元)90840.5163540.5023360.50287653.22141197.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106006.8874193.4328700.70309456.97159108.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14032.58-1574.5211334.42-5281.92-7615.23
吸收投资收到的现金(万元)651.08651.08651.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)487.08487.08------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1138.161138.16651.08----
偿还债务支付的现金(万元)487.08--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7122.527122.52--8909.258509.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1831.551489.55--30.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9441.158612.07919.558939.698509.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8303.00-7473.92-268.48-8939.69-8509.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-910.38-787.57-316.87-189.33-95.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-422.91-161.519235.89755.34-250.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19383.9519383.9519383.9518628.6118628.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18961.0419222.4428619.8419383.9518377.87
净利润(万元)--14620.09--27811.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1269.75--878.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.88--585.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.99--7.29--
固定资产报废损失(万元)--10176.68--6.75--
公允价值变动损失(万元)---199.04--186.00--
财务费用(万元)--633.93--250.06--
投资损失(万元)---591.13---2103.70--
递延所得税资产减少(万元)---156.05---1358.15--
递延所得税负债增加(万元)---254.45---835.61--
存货的减少(万元)---5913.82---5325.47--
经营性应收项目的减少(万元)---4514.31---24080.32--
经营性应付项目的增加(万元)---5120.32---1492.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9674.50--15166.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19222.44--19383.95--
减:现金的期初余额(万元)--19383.95--18628.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---161.51--755.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---308.73--714.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-172026-04-232026-03-302025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-172026-04-232026-04-012025-10-22
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