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宝鹰股份(002047)现金流量表图
宝鹰股份(002047)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44124.3328746.5616978.3345265.1830214.82
收到的税费返还(万元)0.000.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3534.905500.565058.9214509.706224.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47659.2234247.1222037.2559774.8836439.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42415.7528873.9116467.4542681.2731133.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3613.332311.961119.624387.103333.34
支付的各项税费(万元)1258.86618.01202.251711.451084.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4797.573750.392299.8813283.895496.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52085.5035554.2820089.1962063.7241048.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4426.28-1307.151948.06-2288.84-4608.33
收回投资收到的现金(万元)------14504.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------22.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6973.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2565.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4009.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------24066.354009.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6483.964024.082228.47290.44142.97
投资支付的现金(万元)------14504.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12.206.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4003.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6483.964024.082228.4714806.654152.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6483.96-4024.08-2228.479259.71-143.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22460.783460.7860.7810000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31000.0025000.0025000.0040914.3323514.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53460.7828460.7825060.7850914.3333514.33
偿还债务支付的现金(万元)1341.29833.59352.0138475.7938123.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1129.28994.59366.282492.991959.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52651.3137553.0430036.0044401.5331847.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55121.8739381.2330754.2985370.3171931.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1661.09-10920.45-5693.51-34455.98-38417.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-0.010.00-76.72-63.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12571.33-16251.68-5973.92-27561.84-43232.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25892.5325892.5325892.5353454.3653454.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13321.209640.8519918.6125892.5310221.62
净利润(万元)---1843.58--5867.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---100.33--888.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--410.83--821.39--
长期待摊费用摊销(万元)------29.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------20.61--
固定资产报废损失(万元)--499.71------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1105.68--2655.19--
投资损失(万元)---250.90---2916.51--
递延所得税资产减少(万元)---604.20---19.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--16.36---2085.18--
经营性应收项目的减少(万元)--5878.91---45948.10--
经营性应付项目的增加(万元)---6563.50--37335.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1307.15---2288.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9640.85--25892.53--
减:现金的期初余额(万元)--25892.53--53454.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16251.68---27561.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.87--186.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-012025-11-01
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