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周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)551430.40346781.65188092.73822139.62613481.65
收到的税费返还(万元)218.77144.733.0036.531.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)773.90510.07256.131300.811070.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4834.633046.121779.3518329.007516.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)557257.69350482.57190131.20841805.95622070.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)371855.83242259.27161969.44628792.31440186.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44573.0831394.6419145.2353998.3941753.06
支付的各项税费(万元)46073.7032453.7314641.3163075.0949509.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)-672.88-522.88104.39-4163.40-7216.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36272.1524531.8811923.5953702.3839792.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498101.87330116.64207783.97795404.77564025.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59155.8220365.92-17652.7746401.1958045.02
收回投资收到的现金(万元)------191.71191.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.001.65--109.6698.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----122.662003.862000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.001.65122.662305.232290.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6460.484808.983044.2210986.289012.85
投资支付的现金(万元)------2450.181000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7218.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118.24118.24238.68----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6578.724927.213282.9020654.5417227.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6572.72-4925.56-3160.25-18349.30-14937.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89510.0069510.0049500.00105010.0050010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89510.0069510.0049500.00105010.0050010.00
偿还债务支付的现金(万元)84510.0065010.0035000.0051800.0021800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71731.53698.34336.1699085.0571480.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7039.474541.362165.798448.576284.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)163281.0070249.6937501.95159333.6299565.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73771.00-739.6911998.05-54323.62-49555.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-720.34-546.30-258.17-358.50-266.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21908.2414154.37-9073.13-26630.24-6713.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80743.1080743.1080743.10107373.34107373.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58834.8594897.4771669.9780743.10100659.47
净利润(万元)--45079.97--110205.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19576.00--3547.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--862.68--1533.86--
长期待摊费用摊销(万元)------3299.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.09---83.35--
固定资产报废损失(万元)--1366.52--8.06--
公允价值变动损失(万元)---5457.25--4712.72--
财务费用(万元)--1393.37--2220.24--
投资损失(万元)--3354.82--2802.20--
递延所得税资产减少(万元)---3316.48---1560.70--
递延所得税负债增加(万元)--263.95--340.11--
存货的减少(万元)---18615.45---76926.61--
经营性应收项目的减少(万元)--3574.83--7841.33--
经营性应付项目的增加(万元)---33618.71---21448.15--
其他(万元)---65.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20365.92--46401.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94897.47--80743.10--
减:现金的期初余额(万元)--80743.10--107373.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14154.37---26630.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4506.91--8388.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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