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瀛通通讯(002861)现金流量表图
瀛通通讯(002861)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73522.1544055.7823657.4689706.8464576.13
收到的税费返还(万元)2154.311812.53847.952641.872139.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)784.17560.81172.621397.501412.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76460.6346429.1224678.0393746.2068128.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45918.7130006.7616462.2957578.7239699.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20290.6713337.076426.6523092.6017656.58
支付的各项税费(万元)2695.992003.271188.762094.222445.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5565.073402.401342.696299.355379.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74470.4448749.5025420.3989064.8865181.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1990.19-2320.39-742.364681.322946.28
收回投资收到的现金(万元)3.81--------
取得投资收益收到的现金(万元)78.4958.6229.18266.85250.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.570.01--115.274.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------50.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43800.0033800.0013100.0099017.7877551.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43885.8633858.6313129.1899449.9077855.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5877.994777.652784.9814295.4410834.44
投资支付的现金(万元)850.00450.00100.00350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43800.0033810.0013100.0076200.0054710.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50527.9939037.6515984.9890845.4465894.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6642.12-5179.02-2855.808604.4611961.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4391.333998.933365.778039.624073.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4391.333998.933365.778039.624073.11
偿还债务支付的现金(万元)1460.45780.00375.006975.033600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)540.28350.26181.432491.102328.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.3885.53--485.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2170.111215.79556.439951.385928.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2221.232783.142809.34-1911.76-1855.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-358.92-240.28-144.19-1097.09-13.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2789.63-4956.55-933.0210276.9413039.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18632.6018632.6018632.908355.668355.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15842.9713676.0517699.8818632.6021394.99
净利润(万元)---5802.16---7041.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--861.50--1968.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.14--342.69--
长期待摊费用摊销(万元)------76.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--53.03--
固定资产报废损失(万元)--3303.80--115.33--
公允价值变动损失(万元)--332.26--69.77--
财务费用(万元)--1277.90--951.22--
投资损失(万元)---158.28--53.47--
递延所得税资产减少(万元)---85.95---2.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3900.95---225.50--
经营性应收项目的减少(万元)---4316.81--432.41--
经营性应付项目的增加(万元)--5665.21--1206.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2320.39--4681.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13676.05--18632.60--
减:现金的期初余额(万元)--18632.60--8355.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4956.55--10276.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.07--326.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
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