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中原证券(601375)现金流量表图
中原证券(601375)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)192198.09135138.0867571.62226288.05172819.84
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--9277.71--172813.75121640.43
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24196.114340.13540.4921424.6223437.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310818.73423756.06285968.141163352.29964607.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53470.7738523.1423086.5967996.9351447.94
支付的各项税费(万元)27148.5216179.626018.9813534.587531.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------93000.00101000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)49152.6333463.6516691.2360012.5344093.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43597.1727237.4943679.4531247.7319482.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)678407.45318563.83197209.97425275.09414892.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-367588.71105192.2388758.16738077.19549715.54
收回投资收到的现金(万元)181326.46119752.09109232.09--15165.88
取得投资收益收到的现金(万元)9849.477695.654179.992456.33354.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.13169.24111.25376.66198.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191403.05127616.99113523.332832.9915718.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16872.9610061.474265.8117613.499001.39
投资支付的现金(万元)------292393.75--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16872.9610061.474265.81310007.239001.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)174530.09117555.52109257.52-307174.256717.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)387611.20267681.60132451.20382057.30246205.40
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387611.20267681.60132451.20382057.30246205.40
偿还债务支付的现金(万元)305880.00198860.20175520.80390000.89317404.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34866.9816794.667936.7037939.5731478.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1800.001200.00----155.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2792.601725.13902.525886.134303.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343539.58217379.99184360.02433826.60353186.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44071.6250301.61-51908.82-51769.30-106980.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.79150.42146.605.0315.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-148816.21273199.78146253.46379138.68449467.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2267646.412267646.412267646.411888507.731888507.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2118830.192540846.182413899.872267646.412337975.20
净利润(万元)--42807.41--45042.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1236.15--10674.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3783.89--7326.80--
长期待摊费用摊销(万元)--627.45--1660.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.57---192.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---10477.72--12347.07--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---8351.10---10375.60--
递延所得税资产减少(万元)---2795.67--4239.09--
递延所得税负债增加(万元)--1088.02--21.09--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--63510.76--633111.84--
经营性应付项目的增加(万元)---228.83--1739.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105192.23--738077.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2540846.18--2267646.41--
减:现金的期初余额(万元)--2267646.41--1888507.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--273199.78--379138.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)45500.0012000.0012000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--263000.13159499.09522638.58547116.66
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1460.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2096.65--4169.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-302025-11-01
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