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永创智能(603901)现金流量表图
永创智能(603901)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)276504.28190539.4094295.17354169.84251790.45
收到的税费返还(万元)363.39242.90160.08331.48680.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4731.412325.482238.758225.328467.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281599.08193107.7896694.00362726.63260938.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153323.21104469.6651134.24169072.98121107.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69541.0349999.7629210.7485006.6768966.41
支付的各项税费(万元)10863.196794.813581.4713418.4110957.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26434.9115649.458304.5930911.4227543.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260162.33176913.6892231.04298409.48228574.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21436.7516194.104462.9664317.1632363.79
收回投资收到的现金(万元)223.70133.70133.706045.802976.22
取得投资收益收到的现金(万元)233.52264.15264.15167.662317.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1053.125.934.56394.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3.003.00--786.91141.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7515.375111.42--6895.003562.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8058.695565.392510.4713899.939392.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16835.8710316.665660.8614457.379503.14
投资支付的现金(万元)------3000.901200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6900.004500.00--7550.004450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23735.8714816.667260.8625008.2715153.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15677.18-9251.28-4750.39-11108.34-5760.60
吸收投资收到的现金(万元)29900.0029900.0029900.004521.702858.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)980.00980.00980.0058900.0064606.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)260.00260.00--312.7812.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31140.0031140.0031140.0063734.4867477.52
偿还债务支付的现金(万元)34089.8527549.054899.4385713.6063995.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9135.335939.79682.364750.663925.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288.051587.12--6184.624694.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43513.2335075.977062.1996648.8772615.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12373.23-3935.9724077.81-32914.39-5137.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-835.54-689.80-136.35304.15210.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7449.202317.0523654.0320598.5821675.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85372.4285372.4285372.4264773.8464773.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77923.2287689.47109026.4585372.4286449.71
净利润(万元)--14542.80--13673.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4693.03--11903.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--990.19--2256.72--
长期待摊费用摊销(万元)------157.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.65---17.24--
固定资产报废损失(万元)--7239.95--1293.26--
公允价值变动损失(万元)------133.98--
财务费用(万元)--2808.06--6627.09--
投资损失(万元)---159.98---257.12--
递延所得税资产减少(万元)---139.74---913.50--
递延所得税负债增加(万元)---68.43---255.00--
存货的减少(万元)---7464.23---29045.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4325.47---2948.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3114.95--44314.46--
其他(万元)--756.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16194.10--64317.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87689.47--85372.42--
减:现金的期初余额(万元)--85372.42--64773.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2317.05--20598.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125.92---9.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.34--1133.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-30
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