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银龙股份(603969)现金流量表图
银龙股份(603969)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229353.12155616.0372421.47370031.22269833.68
收到的税费返还(万元)4741.943395.882591.045562.284481.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11797.178203.065418.7115038.4810234.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245892.23167214.9780431.22390631.99284549.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190607.41129780.7565858.10322418.20228952.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13198.719056.614785.9316019.4311627.30
支付的各项税费(万元)12773.976981.543408.6317026.9513226.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21364.7816608.8611095.2522499.7123749.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237944.87162427.7685147.91377964.30277555.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7947.364787.21-4716.6912667.696994.05
收回投资收到的现金(万元)------395.18--
取得投资收益收到的现金(万元)1887.15912.81168.1832.7932.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.296.20--42.0442.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------112.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1893.44919.01168.18582.5174.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2566.972259.241823.372382.111786.59
投资支付的现金(万元)437.00372.002114.0010483.042253.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)117.69117.690.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3121.652748.933937.9812865.154039.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1228.21-1829.91-3769.79-12282.64-3964.97
吸收投资收到的现金(万元)7590.317590.317590.312430.502430.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------145.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28600.0012500.0010500.0037400.7930405.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25400.0014900.001000.0037100.0032300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61590.3134990.3119090.3176931.2965136.29
偿还债务支付的现金(万元)29381.6916740.0014149.3017024.1012436.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9028.892441.83421.319758.679300.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1440.00----1188.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29756.9822146.351351.5044500.2139673.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68167.5641328.1815922.1171282.9761410.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6577.25-6337.873168.205648.313725.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.50-236.28-122.35242.93256.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-176.59-3616.85-5440.636276.297011.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22580.2322580.2322579.7616303.9416303.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22403.6418963.3817139.1422580.2323315.54
净利润(万元)--26367.20--38952.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.94--227.78--
长期待摊费用摊销(万元)------3418.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.32--21.25--
固定资产报废损失(万元)--1933.25---9.76--
公允价值变动损失(万元)------200.82--
财务费用(万元)--2678.11--2656.99--
投资损失(万元)---1008.03---489.88--
递延所得税资产减少(万元)---586.02---847.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5584.93---18236.69--
经营性应收项目的减少(万元)---25633.61---6151.83--
经营性应付项目的增加(万元)--2112.30---16099.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4787.21--12667.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18963.38--22580.23--
减:现金的期初余额(万元)--22580.23--16303.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3616.85--6276.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3389.68--3835.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--430.85--1600.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-04-232025-10-29
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