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三晖电气(002857)现金流量表图
三晖电气(002857)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23674.027381.6954520.4124250.449695.38
收到的税费返还(万元)--46.21------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)863.33348.28653.161131.462553.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24537.357776.1855173.5725381.9012248.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25171.148187.9630656.7016892.119110.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3913.952632.826148.664767.013406.65
支付的各项税费(万元)1185.04539.451871.621291.55899.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3435.581573.136185.417052.164418.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33705.7212933.3644862.3930002.8217835.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9168.37-5157.1710311.19-4620.92-5586.49
收回投资收到的现金(万元)78349.4653900.0090424.2670028.5631204.30
取得投资收益收到的现金(万元)192.06147.03296.95257.04126.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----21.86488.68507.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78541.5254047.0390743.0770774.2831838.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76.852.00578.78645.45420.17
投资支付的现金(万元)75550.0036000.00111924.2680024.2643620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)578.57--500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)76205.4236002.00113003.0480669.7144040.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2336.1018045.03-22259.96-9895.43-12201.73
吸收投资收到的现金(万元)----1844.561810.36942.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----902.47868.27--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----660.00660.00300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2504.562470.361242.09
偿还债务支付的现金(万元)300.00300.00360.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)224.480.77466.11462.06459.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)175.27--2187.78--1944.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)699.76414.993013.892477.082403.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-699.76-414.99-509.33-6.73-1161.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7532.0312472.86-12458.11-14523.08-18949.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20240.0011737.5832698.1032698.1032698.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12707.9724210.4420240.0018175.0313748.53
净利润(万元)-1794.90--2681.64---1677.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-799.97--423.80---63.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.64--58.79--30.67
长期待摊费用摊销(万元)30.62--61.79--31.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6.99---153.36
固定资产报废损失(万元)----0.79----
公允价值变动损失(万元)-0.11---34.07---4.26
财务费用(万元)36.11--82.56--37.15
投资损失(万元)-26.66---384.85---66.03
递延所得税资产减少(万元)-157.04---473.53---260.79
递延所得税负债增加(万元)-31.93--354.56---0.22
存货的减少(万元)-1699.16---7500.88---11528.72
经营性应收项目的减少(万元)2525.49---14723.00--847.75
经营性应付项目的增加(万元)-2560.92--35869.94--6630.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9168.37--10311.19---5586.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12707.97--20240.00--13748.53
减:现金的期初余额(万元)20240.00--32698.10--32698.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7532.03---12458.11---18949.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)186.41--323.93--127.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-162025-04-162024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-152025-04-162025-04-162024-10-312024-08-23
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