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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84384.6554253.1221705.6899937.2473720.86
收到的税费返还(万元)166.128.728.7228.5733.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)965.17662.78371.957436.601833.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85515.9454924.6222086.35107402.4175587.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22008.9113206.235683.9524188.1021009.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19972.3614962.978301.9526429.3719538.12
支付的各项税费(万元)10258.986824.183319.3310292.587344.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2367.991858.181299.215421.474537.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54608.2436851.5618604.4566331.5252428.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30907.7018073.063481.9141070.8923158.75
收回投资收到的现金(万元)96000.0052000.0032000.0090500.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)692.53561.68173.551582.88520.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.7310.730.7344.716.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96703.2652572.4132174.2892127.5860526.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11327.017932.743039.3323682.8421331.41
投资支付的现金(万元)98000.0056500.0037000.0095500.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109327.0164432.7440039.33119182.8461331.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12623.75-11860.33-7865.05-27055.25-804.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15830.0011830.005900.0050945.6030307.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15830.0011830.005900.0050945.6030307.60
偿还债务支付的现金(万元)19528.7015257.308256.4044323.1119581.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6876.86986.87338.308354.596699.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2208.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1344.14871.92235.762046.43685.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27749.7017116.088830.4654724.1326966.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11919.70-5286.08-2930.46-3778.533340.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.13-0.13---0.51-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6364.13926.51-7313.6110236.6125694.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38673.1238673.1238673.1228436.5228436.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45037.2539599.6431359.5238673.1254131.12
净利润(万元)--12729.22--22819.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1460.11--2912.96--
长期待摊费用摊销(万元)------473.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.94---4.20--
固定资产报废损失(万元)--7112.21--12.07--
公允价值变动损失(万元)-------133.28--
财务费用(万元)--942.21--2287.69--
投资损失(万元)---362.23---866.23--
递延所得税资产减少(万元)---13.37--288.73--
递延所得税负债增加(万元)--106.46---137.51--
存货的减少(万元)---72.21--99.60--
经营性应收项目的减少(万元)---5985.03---3462.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1660.14--400.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18073.06--41070.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39599.64--38673.12--
减:现金的期初余额(万元)--38673.12--28436.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--926.51--10236.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---53.47---427.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--258.71--1868.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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