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激智科技(300566)现金流量表图
激智科技(300566)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179761.10125322.4060674.44214212.85151775.79
收到的税费返还(万元)3267.792598.671997.793863.252843.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3288.572416.251513.253094.002520.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186317.46130337.3264185.48221170.10157139.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99359.5168254.7533503.19137393.1599886.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17769.4612639.976402.5021465.2916134.29
支付的各项税费(万元)7722.096069.733537.6210148.2110160.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12499.077569.553692.2313662.6211793.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137350.1494534.0047135.55182669.27137975.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48967.3235803.3217049.9338500.8319164.61
收回投资收到的现金(万元)127843.6165143.6129000.0096053.6239000.00
取得投资收益收到的现金(万元)253.3699.9228.6089.56132.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.1819.4019.40335.6030.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128117.1665262.9329048.0096478.7839163.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6570.134412.001210.2211239.437401.37
投资支付的现金(万元)147316.7576395.9135735.00101221.0057876.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153886.8980807.9136945.22112660.4365277.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25769.73-15544.98-7897.21-16181.65-26114.11
吸收投资收到的现金(万元)46.3746.3746.37----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)46.3746.37------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38056.8720892.6515530.9587229.5476581.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38103.2420939.0215577.3190229.5476581.33
偿还债务支付的现金(万元)64049.9647613.8924510.58109128.2982054.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7018.765608.03287.766492.116151.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1765.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71068.7253221.9224798.34117386.0988206.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32965.48-32282.90-9221.03-27156.55-11625.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-437.24-336.84-126.44214.22127.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10205.13-12361.40-194.75-4623.15-18447.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41294.4841294.4841494.4845917.6345917.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31089.3528933.0841299.7341294.4827470.43
净利润(万元)--11926.30--20544.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--692.58--2103.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--199.63--426.94--
长期待摊费用摊销(万元)--512.79--889.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--73.37---38.62--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--461.06--1204.33--
投资损失(万元)--76.19--470.00--
递延所得税资产减少(万元)---61.00---580.82--
递延所得税负债增加(万元)--4919.15--330.99--
存货的减少(万元)---4179.90--6937.70--
经营性应收项目的减少(万元)--13430.69---5410.45--
经营性应付项目的增加(万元)--990.53--1405.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35803.32--38500.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28933.08--41294.48--
减:现金的期初余额(万元)--41294.48--45917.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12361.40---4623.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-292025-10-30
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