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昆仑万维(300418)现金流量表图
昆仑万维(300418)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)798840.18481221.08237327.96734310.19528741.21
收到的税费返还(万元)18865.2710676.075596.2517174.5310855.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15790.117292.461383.7220193.366217.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)833495.56499189.61244307.94771678.09545814.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229643.26155440.4476169.66244673.61185149.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)131153.4393350.8944357.32161631.37123641.28
支付的各项税费(万元)25244.2413630.406033.0525974.7114736.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)467550.47283487.12108815.49412990.61295735.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)853591.41545908.85235375.52845270.30619262.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20095.84-46719.248932.41-73592.21-73448.09
收回投资收到的现金(万元)527310.86429554.81196049.00674794.62479656.76
取得投资收益收到的现金(万元)102.25102.92102.9617.15195.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)645.00648.70--5958.495153.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.360.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3538.033538.031.13123.80123.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)531596.13433844.46196153.08680894.41485129.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14126.4711641.375201.7120489.0817004.70
投资支付的现金(万元)453461.62320764.80164105.96617869.68499825.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23674.8522955.4196.08687.09497.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)491262.94355361.57169403.74639045.86517327.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40333.1878482.8926749.3441848.56-32198.05
吸收投资收到的现金(万元)95589.7895524.031000.0041530.1141530.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38932.1638866.411000.0014.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67579.3853102.6927463.5584658.3175257.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3789.783789.78--50010.5950000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166958.94152416.5028463.55176199.01166787.55
偿还债务支付的现金(万元)78661.7453791.8312386.0264572.8953521.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17570.849217.098394.6823870.4622438.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15650.087755.647818.7321509.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38819.1726866.2522453.5630316.6628395.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135051.7489875.1843234.25118760.02104355.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31907.2062541.31-14770.6957438.9862431.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8963.52-6759.87-2812.51-2274.31-102.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43181.0287545.0918098.5523421.02-43317.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177524.15177524.15177524.15154103.14154103.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220705.17265069.25195622.70177524.15110785.92
净利润(万元)--67550.37---211749.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--213.53--31477.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3552.17--6061.02--
长期待摊费用摊销(万元)--19.16--2602.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.20---668.34--
固定资产报废损失(万元)--0.50--3.21--
公允价值变动损失(万元)---50573.85---19871.27--
财务费用(万元)--4069.76--6229.00--
投资损失(万元)---160127.83--9945.93--
递延所得税资产减少(万元)--41.76---350.07--
递延所得税负债增加(万元)---1479.12--7543.67--
存货的减少(万元)---1049.11---1640.16--
经营性应收项目的减少(万元)---42967.43---36588.50--
经营性应付项目的增加(万元)--81683.89--34114.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46719.24---73592.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--265069.25--177524.15--
减:现金的期初余额(万元)--177524.15--154103.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87545.09--23421.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4282.70--8402.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-192026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-292026-04-272025-10-30
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