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联创电子(002036)现金流量表图
联创电子(002036)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)479240.64322058.73155843.68749762.62522917.81
收到的税费返还(万元)12238.008241.954604.2729710.8121597.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5716.733658.754241.3021863.2826259.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497195.36333959.43164689.25801336.70570774.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)395830.45260487.55122149.29627329.29463321.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74187.4049914.6727737.87117264.6886036.14
支付的各项税费(万元)4881.204154.951015.466687.697133.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13178.2310603.9213499.9615091.4813831.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488077.28325161.10164402.58766373.14570322.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9118.088798.33286.6734963.56452.17
收回投资收到的现金(万元)------796.68796.68
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1023.0419.03821.66822.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10846.6210846.62--10099.3432.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10870.7210869.6619.0311717.681651.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27328.7524600.3418556.8798352.3881997.99
投资支付的现金(万元)------800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10901.6410901.25--10073.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38230.4035501.5918557.49109226.1582797.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27359.67-24631.93-18538.46-97508.47-81146.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)554811.21467260.01355209.60803419.23489033.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)139695.8468652.12--128105.6268300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)694507.04535912.13402193.08931524.86557333.43
偿还债务支付的现金(万元)546064.67361666.81215634.76736164.66333998.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27141.8817371.7411265.3026917.0620654.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111564.90145734.93--130971.02138784.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)684771.45524773.48380825.16894052.74493437.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9735.6011138.6621367.9237472.1163895.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1106.96-785.00-589.73120.3375.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9612.96-5479.942526.40-24952.47-16723.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14364.8814364.8814364.8839317.3539317.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4751.928884.9416891.2814364.8822594.25
净利润(万元)---38803.13---107283.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8293.20--51103.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11960.96--22814.32--
长期待摊费用摊销(万元)--7761.50--16262.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.07--1785.88--
固定资产报废损失(万元)--3.26--870.66--
公允价值变动损失(万元)--0.13------
财务费用(万元)--17381.99--32237.22--
投资损失(万元)---8349.00--1836.26--
递延所得税资产减少(万元)---4022.56---7963.06--
递延所得税负债增加(万元)---296.32--3391.05--
存货的减少(万元)---2074.70---20390.38--
经营性应收项目的减少(万元)---497.79--83154.67--
经营性应付项目的增加(万元)---15471.29---100488.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8798.33--34963.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8884.94--14364.88--
减:现金的期初余额(万元)--14364.88--39317.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5479.94---24952.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1025.09--1580.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-282026-04-282026-10-29
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