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株冶集团(600961)现金流量表图
株冶集团(600961)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2249017.681529063.98741910.422423448.071717382.10
收到的税费返还(万元)2518.422515.602516.125433.292977.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9773.397485.491984.4815545.7817953.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2261309.481539065.07746411.022444427.131738313.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1867128.621188803.79531087.002083821.361419247.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49772.6035608.7917243.4577748.5846742.17
支付的各项税费(万元)105693.9073657.5123977.9563825.9344784.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27738.6213783.7622403.8935005.1867258.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2050333.741311853.85594712.292260401.051578033.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210975.74227211.22151698.73184026.08160280.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)158.74158.74--2765.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.391.63--571.48566.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26687.196186.2737480.00703.0528721.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26853.326346.6537480.004040.0129288.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13576.028704.284345.0719677.9414234.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39981.0839069.91108979.4446665.9326253.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53557.1047774.19113324.5166343.8740487.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26703.78-41427.54-75844.51-62303.85-11199.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23600.0019000.009000.00225460.86123200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.31----40000.0043500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23600.3119000.009000.00265460.86166700.00
偿还债务支付的现金(万元)117600.00105100.0035000.00260600.00157506.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2527.472365.011473.048991.186416.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120045.38120005.261577.7371719.8670474.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240172.85227470.2738050.77341311.03234398.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-216572.54-208470.27-29050.77-75850.18-67698.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.91115.720.89-446.16-30.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32240.67-22570.8746804.3445425.8981352.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82968.0282968.0282968.1737542.1337542.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50727.3560397.16129772.5182968.02118894.70
净利润(万元)--194884.46--112550.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--198.94--1759.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2084.89--3964.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1743.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.07---501.74--
固定资产报废损失(万元)--13342.81--5479.19--
公允价值变动损失(万元)---34452.33--22068.11--
财务费用(万元)--1918.22--4631.34--
投资损失(万元)--37058.19--14724.77--
递延所得税资产减少(万元)--1161.65---3028.62--
递延所得税负债增加(万元)--3260.94---339.74--
存货的减少(万元)--11253.46---13898.59--
经营性应收项目的减少(万元)--2848.76--33064.25--
经营性应付项目的增加(万元)---8394.54---25987.29--
其他(万元)--1514.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--227211.22--184026.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60397.16--82968.02--
减:现金的期初余额(万元)--82968.02--37542.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22570.87--45425.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---259.56--91.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--421.77--843.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-182026-04-162026-04-162025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-182026-04-172026-04-172025-10-28
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