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七匹狼(002029)现金流量表图
七匹狼(002029)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)204609.04148051.6191526.80314444.45204426.00
收到的税费返还(万元)9.064.844.8467.8729.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14949.7110677.265405.6724596.6418961.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219567.81158733.7196937.31339108.96223416.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118554.7187477.2139840.92170995.90133713.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41617.4129885.8217489.3355714.3142065.57
支付的各项税费(万元)9888.307554.083723.9612648.026991.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40779.9626544.6312828.4660349.0243760.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210840.38151461.7473882.68299707.25226530.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8727.437271.9823054.6439401.71-3113.66
收回投资收到的现金(万元)568426.43496782.15203222.23475766.07389751.06
取得投资收益收到的现金(万元)15807.9714261.730.114888.843278.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.4321.125.0634.9832.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.220.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)584311.05511065.01203227.40480689.89393061.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5778.833706.171773.3911589.937673.46
投资支付的现金(万元)490745.07479136.11205469.20430575.21321600.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)496523.90482842.28207242.59442165.14329274.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87787.1528222.72-4015.1938524.7463787.24
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)206762.67144436.9444985.05321151.25233103.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206762.67144436.9444985.05321151.25233103.69
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8405.851656.891.879803.809664.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1640.001640.000.003040.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)249273.70162442.2865733.77407103.21299910.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)257679.56164099.1765735.64416907.01309575.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50916.89-19662.23-20750.59-95755.76-76471.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.09-85.70-64.14-43.99-7.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45515.6015746.78-1775.28-17873.30-15805.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24955.4624955.4624955.4642828.7642828.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70471.0740702.2423180.1824955.4627023.55
净利润(万元)---2140.16--34036.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5244.56--462.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.42--431.01--
长期待摊费用摊销(万元)------12114.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--94.21--433.54--
固定资产报废损失(万元)--3850.14--12.31--
公允价值变动损失(万元)--17454.21---30449.61--
财务费用(万元)--1037.74--2770.85--
投资损失(万元)---8282.16---8541.60--
递延所得税资产减少(万元)---5661.05--1677.49--
递延所得税负债增加(万元)---3737.80--1662.03--
存货的减少(万元)--21964.64--10768.41--
经营性应收项目的减少(万元)--9491.80--16040.40--
经营性应付项目的增加(万元)---32358.20---22514.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7271.98--39401.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40702.24--24955.46--
减:现金的期初余额(万元)--24955.46--42828.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15746.78---17873.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5883.78--12502.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-032025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-032025-10-30
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