中财网 中财网股票行情
中国动力(600482)现金流量表图
中国动力(600482)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5962740.823663844.491511840.756661778.824599057.46
收到的税费返还(万元)9516.328527.084658.5511353.166820.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166536.72129345.4332152.74150496.1199552.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6138793.863801717.001548652.046823628.094705430.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3878369.452544892.651159821.334652219.683232433.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)327896.99213945.43111828.08505735.31323047.79
支付的各项税费(万元)290334.25206844.0487959.12282997.71210308.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234704.53152729.7943497.86225570.99183840.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4731305.223118411.921403106.395666523.683949630.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1407488.64683305.08145545.651157104.41755800.01
收回投资收到的现金(万元)--------90000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51781.3744569.4032705.5829238.3925576.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.56225.29122.4013531.6710444.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------993.91
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1253501.52------357064.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1305683.441066287.45637862.91748204.53484079.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57012.8739153.3023459.60135335.6189856.24
投资支付的现金(万元)--------30000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1432946.45------508665.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1489959.311289917.90563462.402588668.17628521.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-184275.87-223630.4674400.51-1840463.64-144441.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)266489.00222000.00106000.00365732.11206545.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1090.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267579.00223090.00106000.00369610.69206545.00
偿还债务支付的现金(万元)536075.52431194.62242089.62306551.52303096.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142661.7293589.933469.59122858.00100497.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87861.6587710.64--48899.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)841.10------480.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)679578.34525501.63245650.89434245.32404074.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-411999.34-302411.63-139650.89-64634.63-197529.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1251.43-989.93-416.62-7020.74-6321.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)809962.00156273.0779878.65-755014.60407507.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2142611.472142611.472142611.472897626.072897626.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2952573.462298884.532222490.112142611.473305133.37
净利润(万元)--264456.61--332965.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9620.98--18928.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---426.51---7026.31--
固定资产报废损失(万元)--61789.27--123679.50--
公允价值变动损失(万元)--106.13--139.02--
财务费用(万元)---11978.16--22587.41--
投资损失(万元)---9991.15---22172.38--
递延所得税资产减少(万元)---1635.30---8560.04--
递延所得税负债增加(万元)---210.41---12.02--
存货的减少(万元)---160664.96--184962.00--
经营性应收项目的减少(万元)---277789.51--38028.36--
经营性应付项目的增加(万元)--796750.87--400204.86--
其他(万元)--1979.27--202.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2298884.53--2142611.47--
减:现金的期初余额(万元)--2142611.47--2897626.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-302025-11-01
↑返回页顶↑

转至中国动力（600482）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。