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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)534609.42318527.56143570.10584174.27446108.25
收到的税费返还(万元)------9498.987314.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20894.1117163.726718.5412464.439891.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)555503.53335691.28150288.64606137.68463314.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)319650.36222492.68112997.74314863.85235115.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44788.5932896.4620384.8857024.0745069.70
支付的各项税费(万元)53619.6629966.7812152.8243094.1531631.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10215.257761.843752.8627445.3623603.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)428273.86293117.75149288.31442427.42335420.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127229.6742573.531000.33163710.26127894.29
收回投资收到的现金(万元)54005.9128005.9112012.3728000.0025015.38
取得投资收益收到的现金(万元)1450.101033.06653.882390.392203.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.12--472.47437.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)188.17457.40217.145569.685619.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55646.2929498.4912883.3936432.5333275.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77262.2659250.3826269.39131457.43101589.12
投资支付的现金(万元)47214.6521154.819154.8164160.5255160.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)650.27882.21138.96375.68242.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125127.1881287.4035563.17195993.63156992.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69480.89-51788.91-22679.78-159561.10-123716.29
吸收投资收到的现金(万元)2276.842276.842276.846054.856054.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)309992.45199756.12113724.91365624.47289961.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3381.653321.323313.301082.651068.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315650.94205354.28119315.05372761.97297084.69
偿还债务支付的现金(万元)228852.96141397.5346224.02239266.93171089.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26231.3122595.263313.0432852.0929174.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32822.6017724.5610674.7634739.6319809.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)287906.87181717.3560211.81306858.65220073.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27744.0723636.9259103.2465903.3277011.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4854.32-3717.33-1956.61-1334.15-333.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80638.5310704.2235467.1868718.3480856.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256592.57256592.57256592.57187874.23187874.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)337231.10267296.79292059.76256592.57268730.54
净利润(万元)--47181.99--40456.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1589.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5277.84--5546.27--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.60---1045.92--
固定资产报废损失(万元)--63500.02--121725.87--
公允价值变动损失(万元)--314.35---1264.52--
财务费用(万元)--11455.35--10018.70--
投资损失(万元)---2861.09---2557.45--
递延所得税资产减少(万元)---9178.71---5444.47--
递延所得税负债增加(万元)---1724.42---4220.79--
存货的减少(万元)---63923.11---33266.94--
经营性应收项目的减少(万元)---38714.04--19248.19--
经营性应付项目的增加(万元)--25309.65--409.27--
其他(万元)--1097.44--3106.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42573.53--163710.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267296.79--256592.57--
减:现金的期初余额(万元)--256592.57--187874.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10704.22--68718.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.07--281.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3782.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-03-242025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-302026-03-242025-11-01
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