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普莱柯(603566)现金流量表图
普莱柯(603566)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75408.1547784.6620749.02119165.0088233.16
收到的税费返还(万元)3762.423762.42--493.74129.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3866.954361.931137.124371.948095.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83037.5355909.0021886.15124030.6896458.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27202.8418570.519751.9828024.6823761.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17299.0212616.947744.4921918.1517025.31
支付的各项税费(万元)5821.083888.512293.457030.994667.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17996.2013026.025748.1031423.1923237.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68319.1348101.9925538.0288397.0068691.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14718.397807.02-3651.8835633.6827766.42
收回投资收到的现金(万元)290041.46176745.9275442.54275326.41187035.70
取得投资收益收到的现金(万元)1204.14932.25519.301335.761124.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.894.114.0510.833.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291254.50177682.2975965.89276673.00188163.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3138.481855.441025.837503.584562.63
投资支付的现金(万元)278184.76175769.1176280.00290008.32194342.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------917.58--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)281323.24177624.5577305.83298429.48198905.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9931.2657.74-1339.94-21756.48-10741.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2460.002460.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2460.002460.00------
偿还债务支付的现金(万元)2477.002462.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13731.7613715.8120.1520515.1613676.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.836.83--138.896.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16215.5916184.6420.1520654.0513683.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13755.59-13724.64-20.15-20654.05-13683.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.33-0.13---23.77-10.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10893.73-5860.02-5011.97-6800.613330.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13274.3413274.3413274.3420074.9520074.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24168.067414.328262.3613274.3423405.83
净利润(万元)--6387.56--18499.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.98--79.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1052.52--1496.52--
长期待摊费用摊销(万元)------56.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.39--63.04--
固定资产报废损失(万元)--6644.65--146.13--
公允价值变动损失(万元)--22.85---1002.60--
财务费用(万元)--110.34--37.60--
投资损失(万元)---669.77---378.65--
递延所得税资产减少(万元)---3.24--86.51--
递延所得税负债增加(万元)--329.98--1094.11--
存货的减少(万元)---2071.09--1024.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6243.22--4717.03--
经营性应付项目的增加(万元)--1728.92---843.44--
其他(万元)---394.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7807.02--35633.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7414.32--13274.34--
减:现金的期初余额(万元)--13274.34--20074.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5860.02---6800.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--834.24---332.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--57.17--84.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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