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永新股份(002014)现金流量表图
永新股份(002014)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311212.01197878.6492459.78375278.64267451.20
收到的税费返还(万元)4369.833476.25201.491139.481253.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1486.431183.92393.04839.081715.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317068.28202538.8093054.31377257.21270420.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254611.94158961.1267472.80284828.03208350.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33210.2623274.6414833.6438937.9028822.15
支付的各项税费(万元)8174.526375.264089.9412638.738014.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6329.923842.131786.136549.536305.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302326.64192453.1488182.52342954.18251491.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14741.6410085.664871.7934303.0318928.56
收回投资收到的现金(万元)430927.60298208.40145922.40380853.60297960.00
取得投资收益收到的现金(万元)1574.471121.27620.832121.301864.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.9313.6310.6374.7211.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1440.68433.00233.95541.94517.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)433959.68299776.30146787.81383591.57300352.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40060.0922127.7712870.6317825.385794.94
投资支付的现金(万元)429620.02285120.00132832.00396499.08326813.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)469680.11307247.77145702.63414324.46332608.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35720.43-7471.471085.18-30732.89-32255.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89661.8347898.074572.07103764.392149.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89661.8347898.074572.07103764.392149.87
偿还债务支付的现金(万元)55385.8940254.5423880.8882795.421302.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23480.0617302.88192.6856496.7745384.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------340.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------322.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78865.9557557.4224073.57139614.7246687.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10795.89-9659.35-19501.50-35850.33-44537.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-460.17-381.51-230.48-388.07-230.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10643.08-7426.68-13775.02-32668.26-58095.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73778.4673778.4673778.46106446.72106446.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63135.3866351.7860003.4573778.4648350.76
净利润(万元)--18572.25--44213.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1934.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.72--255.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------175.54--
固定资产报废损失(万元)--7024.64--3.23--
公允价值变动损失(万元)---156.98---552.00--
财务费用(万元)---433.00--2351.16--
投资损失(万元)---797.57---1722.77--
递延所得税资产减少(万元)---379.62---56.75--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12672.11---8311.95--
经营性应收项目的减少(万元)--13898.52---18971.70--
经营性应付项目的增加(万元)---15367.56--1034.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10085.66--34303.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66351.78--73778.46--
减:现金的期初余额(万元)--73778.46--106446.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7426.68---32668.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.24--48.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.14--159.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-272026-04-272025-10-24
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