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杭州银行(600926)现金流量表图
杭州银行(600926)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)15203155.00------7925550.90
向中央银行借款净增加额(万元)1204183.50------3854030.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3707463.30------3512555.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1590564.50--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)414131.70557967.20425700.30446654.90295494.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22209919.9015107813.5012617310.0039579904.0023074332.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)664261.80517373.60386205.50778792.00638752.90
支付的各项税费(万元)569941.30375296.30174803.20683506.30576052.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)10359742.50------9071742.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1370272.10--------
拆出资金净增加额(万元)1121500.00------1580000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2306017.60------2059088.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)831892.801313019.80368149.20648286.80699403.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19852073.8018563629.9016303223.0023645817.7014799762.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2357846.10-3455816.40-3685913.0015934086.308274569.70
收回投资收到的现金(万元)94103707.4065747742.1030536921.50113234911.3081963253.10
取得投资收益收到的现金(万元)2963534.502054754.80979548.903469377.702754289.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1874.101863.002.103978.603054.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97069116.0067804359.9031516472.50116708267.6084720597.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29888.8016784.708631.6053333.3032125.50
投资支付的现金(万元)100484049.7072539251.0035663494.50126299042.1094859454.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100513938.5072556035.7035672126.10126352375.4094891580.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3444822.50-4751675.80-4155653.60-9644107.80-10170983.00
吸收投资收到的现金(万元)------1999917.40999962.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29981171.40------32736546.80
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29981171.4020688310.3011820540.3048674628.6033736509.00
偿还债务支付的现金(万元)31792662.5021273479.0010760014.3042830117.0029477998.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1100026.20555696.90129836.901300575.40846814.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32932183.0021857084.9010900851.4045885035.3031061315.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2951011.60-1168774.60919688.902789593.302675193.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35858.20-22517.80-16950.90-1001.408585.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4073846.20-9398784.60-6938828.609078570.40787365.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20022526.5020022526.5020022526.5010943956.1010943956.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15948680.3010623741.9013083697.9020022526.5011731321.10
净利润(万元)--1281349.30--1902925.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8125.70--15331.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1839.70---3283.40--
固定资产报废损失(万元)--19601.00--39602.60--
公允价值变动损失(万元)---17711.30--219673.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---1345530.70---3025074.80--
递延所得税资产减少(万元)---13.60---185335.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---14129258.80---4584035.00--
经营性应付项目的增加(万元)--10274887.90--20191858.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1422720.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-11-01
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