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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102967.3257391.7321356.97206004.55103040.21
收到的税费返还(万元)483.59326.67241.78877.08723.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4768.512910.881072.844744.429719.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108219.4160629.2722671.59211626.06113482.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14235.649885.705401.8032890.5120240.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82378.2558442.1532704.40108180.2584053.38
支付的各项税费(万元)11933.657630.245521.1816085.8512718.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20552.5111760.796592.9224641.3624688.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129100.0587718.8750220.30181797.97141701.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20880.64-27089.60-27548.7129828.09-28218.77
收回投资收到的现金(万元)10847.745575.001512.29102848.9015539.02
取得投资收益收到的现金(万元)1960.452120.0810.191768.521396.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1930.1630.0039.8725.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------329.84--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12838.387725.241552.48104987.1316963.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3895.102289.111558.3111547.358563.44
投资支付的现金(万元)14538.479898.531600.0098107.0621647.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11426.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)458.04458.04--590.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25515.6819269.743158.31121671.3230210.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12677.30-11544.50-1605.83-16684.19-13247.68
吸收投资收到的现金(万元)13.5013.506.001275.631075.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.5013.506.00378.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20531.4616281.46584.0023402.8622749.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20544.9616294.96590.0024678.4923825.78
偿还债务支付的现金(万元)17630.718622.9641.6212725.929275.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7801.316463.84287.2514912.9314419.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2631.931339.93--4703.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5305.744880.463937.3213634.483508.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30737.7619967.254266.1941273.3227202.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10192.80-3672.29-3676.19-16594.84-3376.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.36-0.29------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43752.10-42306.68-32830.74-3450.93-44843.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124732.06124732.06124732.06128182.99128182.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80979.9682425.3891901.32124732.0683339.66
净利润(万元)---5868.87--17277.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4796.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1486.34--1735.76--
长期待摊费用摊销(万元)------466.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.33---26.47--
固定资产报废损失(万元)--1606.87--3.42--
公允价值变动损失(万元)--493.96---280.76--
财务费用(万元)--914.93--1779.67--
投资损失(万元)--111.58---2340.79--
递延所得税资产减少(万元)---250.08---851.27--
递延所得税负债增加(万元)---409.25---94.19--
存货的减少(万元)---4677.65--289.40--
经营性应收项目的减少(万元)---10072.11---8810.63--
经营性应付项目的增加(万元)---13532.48--2922.97--
其他(万元)--640.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27089.60--29828.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82425.38--124732.06--
减:现金的期初余额(万元)--124732.06--128182.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42306.68---3450.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--986.07--9042.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1099.97--2450.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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