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万里石(002785)现金流量表图
万里石(002785)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89031.0463588.7831659.59138280.98101545.55
收到的税费返还(万元)1087.43762.86501.132428.551837.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)517.40278.9584.431456.02814.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90635.8764630.5932245.15142165.55104197.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66832.5446119.8526247.27119218.7087259.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9680.126205.293389.5112410.2110001.59
支付的各项税费(万元)2861.651671.121074.742715.222010.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4015.682403.431091.964541.813794.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83389.9956399.7031803.49138885.95103066.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7245.888230.89441.673279.601130.84
收回投资收到的现金(万元)8300.00----22400.0022400.00
取得投资收益收到的现金(万元)233.17112.38--341.89341.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.5766.77--205.3341.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8172.715805.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16777.455984.30--22947.2222782.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)774.93593.07171.441421.31774.79
投资支付的现金(万元)9822.15522.15522.1517342.0117200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10597.081115.22693.5918763.3217974.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6180.374869.08-693.594183.894807.80
吸收投资收到的现金(万元)55.0030.0030.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55.0030.0030.0040.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13829.0011329.002539.0021955.0019205.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3.8214.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13887.8211373.112569.0022016.8019278.25
偿还债务支付的现金(万元)18259.9410579.811729.4220297.2217316.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)668.28418.68218.831132.15674.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------223.4823.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)686.79372.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19615.0211371.042340.1421742.8218285.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5727.202.07228.86273.98992.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-246.55-197.66-86.15-66.10-35.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7452.4912904.38-109.217671.376895.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19961.4719957.7619957.7612286.3912286.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27413.9632862.1419848.5519957.7619182.00
净利润(万元)--1719.40---10106.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5606.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.39--113.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.16--143.58--
固定资产报废损失(万元)--605.41--1523.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--602.09--1442.69--
投资损失(万元)---283.99---499.08--
递延所得税资产减少(万元)--2352.72---1716.55--
递延所得税负债增加(万元)---0.60--1.20--
存货的减少(万元)--547.48--196.03--
经营性应收项目的减少(万元)--11102.75--5004.06--
经营性应付项目的增加(万元)---3400.77---2239.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8230.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32862.14--19957.76--
减:现金的期初余额(万元)--19957.76--12286.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12904.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--373.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-282026-04-292026-04-292025-10-25
更新时间2026-10-252026-08-282026-04-292026-04-292026-04-29
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