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*ST和科(002816)现金流量表图
*ST和科(002816)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16210.009912.023492.3530321.7616755.89
收到的税费返还(万元)59.6058.1758.07341.20341.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178.42145.1090.585084.904262.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16448.0210115.283641.0035747.8621359.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14987.438750.044829.1424465.5916698.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3668.902349.381161.425299.642343.99
支付的各项税费(万元)764.00666.00517.71572.02406.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2060.971199.61600.803274.404772.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21481.3112965.047109.0733611.6524220.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5033.29-2849.75-3468.072136.21-2861.00
收回投资收到的现金(万元)3300.00------1274.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.72--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.12--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3316.84------1274.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)938.02722.08229.801990.041787.51
投资支付的现金(万元)6800.003300.003300.00121.822895.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7738.024022.083529.852111.864683.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4421.18-4022.08-3529.85-2111.86-3409.33
吸收投资收到的现金(万元)------775.00165.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------775.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5035.001720.001000.004006.502706.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1620.001270.00--580.00250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6655.002990.001000.005361.503121.50
偿还债务支付的现金(万元)1449.801072.0035.001372.0037.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)119.5775.0336.7398.1357.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2264.541632.17120.971048.98308.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3833.912779.20192.712519.10403.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2821.09210.80807.292842.402717.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-199.35-93.64-9.49-21.6821.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6832.73-6754.67-6200.112845.07-3530.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7039.987039.987039.984194.914194.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)207.25285.30839.867039.98663.98
净利润(万元)---2379.43--1735.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---43.07---1267.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.47--4.94--
长期待摊费用摊销(万元)------279.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.36------
固定资产报废损失(万元)--218.56------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13.40--98.13--
投资损失(万元)--4.80--60.31--
递延所得税资产减少(万元)---49.40--45.94--
递延所得税负债增加(万元)---0.66--1.50--
存货的减少(万元)---2848.74--281.93--
经营性应收项目的减少(万元)---12772.00---623.76--
经营性应付项目的增加(万元)--14332.43--838.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2849.75--2136.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285.30--7039.98--
减:现金的期初余额(万元)--7039.98--4194.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6754.67--2845.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.84--441.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-302026-04-232026-06-01
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