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华兰生物(002007)现金流量表图
华兰生物(002007)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312605.10214727.6981961.61445147.67305645.03
收到的税费返还(万元)4910.274361.573917.99233.32--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3985.263174.742407.716344.474957.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321500.63222264.0188287.32451725.46310602.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147203.9099257.2247597.86162334.17120183.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40365.0427772.8515287.4049870.5037679.61
支付的各项税费(万元)36172.2025251.9613537.7539819.9229588.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60494.2335709.4012503.28111905.2278088.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284235.38187991.4288926.28363929.81265539.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37265.2534272.58-638.9687795.6545062.88
收回投资收到的现金(万元)944988.39579784.48260172.461222490.65947676.33
取得投资收益收到的现金(万元)11723.719013.297685.6826401.4019598.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.7229.116.98268.5448.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)157.49157.49------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)956992.32588984.37267865.121249160.60967323.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13238.847921.255171.3919730.5314834.04
投资支付的现金(万元)858155.00500600.00206300.001176001.79878851.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)871393.84508521.25211471.391195732.32893685.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)85598.4780463.1156393.7253428.2873637.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98735.7738910.35--72494.2872440.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98735.7738910.35--72494.2872440.59
偿还债务支付的现金(万元)83700.0044700.0044700.00117938.00117938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105892.1489494.75--152860.2139019.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15200.0010880.00--16712.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1746.261746.26--1402.391402.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191338.40135941.0144700.00272200.60158360.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92602.63-97030.66-44700.00-199706.31-85919.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.07-14.22-8.0614.0117.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30239.0317690.8211046.71-58468.3832798.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77357.6477357.6477357.64135826.02135826.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107596.6795048.4688404.3677357.64168624.10
净利润(万元)--39519.14--99999.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1273.92--5820.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--662.74--1243.98--
长期待摊费用摊销(万元)------602.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--69.61---289.12--
固定资产报废损失(万元)--13060.05--352.72--
公允价值变动损失(万元)---1058.21---1517.16--
财务费用(万元)--20.00--1000.02--
投资损失(万元)---9852.26---6249.76--
递延所得税资产减少(万元)---601.49--3848.76--
递延所得税负债增加(万元)--2577.48---3203.00--
存货的减少(万元)---41910.80---31732.13--
经营性应收项目的减少(万元)--25321.98---42309.89--
经营性应付项目的增加(万元)--10975.62--33329.78--
其他(万元)---0.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34272.58--87795.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95048.46--77357.64--
减:现金的期初余额(万元)--77357.64--135826.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17690.82---58468.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3934.44--3406.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.66--57.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-272026-03-282025-10-30
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