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富邦科技(300387)现金流量表图
富邦科技(300387)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100351.6569163.2831799.47144333.27104561.90
收到的税费返还(万元)------6.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)429.96550.44516.774221.061244.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100781.6169713.7232316.24148560.79105806.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77164.0454539.7727575.36114833.7989509.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8835.256570.603128.7911792.279407.71
支付的各项税费(万元)3656.032201.46764.874921.244095.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6730.014503.793094.4213221.566665.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96385.3267815.6334563.44144768.85109678.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4396.291898.10-2247.213791.94-3871.82
收回投资收到的现金(万元)59749.2043742.7622228.1134681.3527951.23
取得投资收益收到的现金(万元)51.0351.03--51.8951.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.12--3.206.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59800.5943793.9122228.1134736.4428009.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)980.14746.32132.56998.34956.10
投资支付的现金(万元)62600.0046100.0029100.0935061.9030681.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63580.1446846.3229232.6536060.2431637.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3779.55-3052.41-7004.54-1323.80-3628.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13500.006000.005000.0024900.0020900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1230.001230.00--1400.001100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14730.007230.005230.0026300.0022000.00
偿还债务支付的现金(万元)17353.608371.004527.5019505.1019061.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2795.192110.46271.213083.232812.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)885.43552.98--5074.766491.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21034.2311034.444866.3227663.0928365.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6304.23-3804.44363.68-1363.09-6365.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1552.66-1050.53246.731360.941272.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7240.15-6009.28-8641.332466.00-12594.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37783.6437783.6437783.6435317.6435317.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30543.4931774.3529142.3037783.6422723.63
净利润(万元)--5524.88--6135.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--328.74--601.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--353.78--712.15--
长期待摊费用摊销(万元)------216.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.67--130.58--
固定资产报废损失(万元)--1553.28------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--650.19--1197.75--
投资损失(万元)---262.84---1069.09--
递延所得税资产减少(万元)--31.60--341.42--
递延所得税负债增加(万元)---49.91---146.78--
存货的减少(万元)---1597.90---1804.55--
经营性应收项目的减少(万元)---2913.98---3931.86--
经营性应付项目的增加(万元)---1983.39---1942.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1898.10--3791.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31774.35--37783.64--
减:现金的期初余额(万元)--37783.64--35317.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6009.28--2466.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--137.32--285.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-232026-04-232025-10-28
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