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金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4861502.033115664.171555556.226159869.204483215.35
收到的税费返还(万元)44522.4528506.1913708.1450562.3645995.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57610.6827220.6715671.5368996.1449489.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4963635.163171391.031584935.896279427.704578700.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4025875.492558365.471234348.855065650.113873119.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)285119.50200795.89118229.38329821.97266646.44
支付的各项税费(万元)115124.1378396.4334914.51130230.3191276.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)187723.79117002.2656433.20163279.17115610.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4613842.922954560.051443925.935688981.554346653.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)349792.25216830.98141009.97590446.15232047.27
收回投资收到的现金(万元)3081.673000.003000.0013246.9013284.29
取得投资收益收到的现金(万元)4085.053643.343608.745354.035187.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)538.24375.65190.421354.151136.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7704.967018.996799.1719955.0819608.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)165523.7396119.8450187.59232815.45162041.60
投资支付的现金(万元)25465.609000.009000.0016894.0117030.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)652.30962.19----5.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191641.63106082.0359648.95250310.14179077.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183936.67-99063.04-52849.79-230355.06-159469.60
吸收投资收到的现金(万元)36625.6736625.67--156239.7256253.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------156239.7256253.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2101293.731541572.90657960.472301953.352108432.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52234.0852234.08----99.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2190153.481630432.65658195.222458193.072164785.62
偿还债务支付的现金(万元)1894080.921265237.04402065.412590479.072036310.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)191629.42145660.4225717.38127013.50107146.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19402.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2652.653399.96----10196.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2088362.991414297.43428611.772729676.522153653.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101790.48216135.22229583.44-271483.4511132.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14408.59-9293.54-6394.93-4749.58-1036.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)253237.47324609.62311348.6983858.0682673.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431484.00431484.00431484.00347625.94347625.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)684721.47756093.62742832.69431484.00430299.56
净利润(万元)--52960.19--81109.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22408.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6835.18--12884.78--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.15---46.47--
固定资产报废损失(万元)--126501.99--239084.18--
公允价值变动损失(万元)---1642.25--3291.07--
财务费用(万元)--42376.11--90073.72--
投资损失(万元)--558.93---2087.53--
递延所得税资产减少(万元)---88.11--12097.52--
递延所得税负债增加(万元)--367.60---3864.35--
存货的减少(万元)---54401.56---49903.00--
经营性应收项目的减少(万元)---30026.75---168110.45--
经营性应付项目的增加(万元)--34669.25--242541.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--216830.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--756093.62--431484.00--
减:现金的期初余额(万元)--431484.00--347625.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--324609.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1951.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--627.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-04-212025-10-28
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