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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)557073.01358351.43177145.30842865.75624128.77
收到的税费返还(万元)1254.89968.08462.351212.86881.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11051.699174.424805.8111599.518722.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)569379.59368493.94182413.46855678.12633732.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384160.46262861.15140809.48612627.70453486.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49211.7833940.9817439.3170138.3454204.72
支付的各项税费(万元)24407.1217030.777493.3836276.0328194.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39132.5127332.6412053.4272913.8353952.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)496911.87341165.54177795.59791955.90589838.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72467.7227328.404617.8763722.2243894.42
收回投资收到的现金(万元)46520.0028990.0014180.0049704.0029239.00
取得投资收益收到的现金(万元)3691.452703.0043.755508.105421.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)752.45367.14106.271781.831163.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6669.436668.9195.48150.06150.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57633.3338729.0514425.5157143.9835974.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12075.048613.533910.2125048.4613413.06
投资支付的现金(万元)43702.0625111.6113191.6155977.5736810.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9667.679666.559664.2264.3643.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65444.7743391.6926766.0481090.3950266.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7811.44-4662.65-12340.54-23946.41-14292.23
吸收投资收到的现金(万元)104.5740.00--15.4315.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)104.5740.00--15.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)622783.90419002.46206467.38757952.65550412.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50004.9133101.5520051.5540224.8136293.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672893.37452144.01226518.93798192.88586720.51
偿还债务支付的现金(万元)689316.06448936.31210682.06768574.01569507.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28571.1819310.219248.1442099.6632635.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10850.166619.364141.1813964.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49280.4234296.1616585.6349459.6433846.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)767167.65502542.68236515.83860133.31635990.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-94274.28-50398.67-9996.90-61940.43-49269.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.98-128.92-58.74-31.9422.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29758.97-27861.84-17778.30-22196.56-19644.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66704.5766704.5766704.5788901.1388901.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36945.6038842.7348926.2766704.5769256.37
净利润(万元)---6142.13---51815.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.32--20873.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1184.31--2191.06--
长期待摊费用摊销(万元)------2816.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--214.60---311.91--
固定资产报废损失(万元)--14361.92--357.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13899.15--27977.74--
投资损失(万元)---2447.89---2079.21--
递延所得税资产减少(万元)---675.58---5681.90--
递延所得税负债增加(万元)---678.91--22.38--
存货的减少(万元)--7512.22---52107.20--
经营性应收项目的减少(万元)---34225.05---7024.69--
经营性应付项目的增加(万元)--20847.33--74894.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27328.40--63722.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38842.73--66704.57--
减:现金的期初余额(万元)--66704.57--88901.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27861.84---22196.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9177.03--19653.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2433.83--5311.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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