中财网 中财网股票行情
爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233302.02145139.3070221.17279365.09208799.03
收到的税费返还(万元)211.82143.76143.76564.13564.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2486.63530.32212.491507.201054.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236000.46145813.3870577.42281436.42210418.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201841.01126761.3664477.24241814.32175195.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13743.139680.435945.4917405.4413513.55
支付的各项税费(万元)6110.384282.481878.6110465.618137.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7173.273796.581922.788401.446313.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228867.80144520.8574224.12278086.82203160.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7132.661292.52-3646.703349.617257.32
收回投资收到的现金(万元)610542.68493446.82108102.37638473.33530934.54
取得投资收益收到的现金(万元)2011.421277.13409.194758.174305.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)435.681.171.0065.5364.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)147.99----193.94193.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)538.21538.2134.41636.11586.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)613675.98495263.33108546.96644127.10536084.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6329.90877.63575.943688.101572.28
投资支付的现金(万元)565169.25434181.4193205.58637168.03490161.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)565.2136538.21162.88348.83280.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605287.44471597.2593944.40641204.95492014.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8388.5423666.0814602.572922.1544070.64
吸收投资收到的现金(万元)3675.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3675.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18714.008000.003000.00980.58--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22389.008000.003000.00980.58--
偿还债务支付的现金(万元)4600.00----969.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5608.583939.344.927747.717545.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1718.00150.00--980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9413.589023.06187.70719.52533.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19622.1512962.40192.629436.488078.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2766.85-4962.402807.38-8455.90-8078.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-455.45-313.58-154.14-155.25-82.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17832.6019682.6213609.11-2339.3943167.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18734.2018734.2018734.2021073.5921073.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36566.8038416.8232343.3118734.2064240.95
净利润(万元)--7731.16--11724.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--609.14--1416.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.57--378.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17---17.34--
固定资产报废损失(万元)--3085.47--6210.06--
公允价值变动损失(万元)---336.64---2859.88--
财务费用(万元)--212.55---130.81--
投资损失(万元)---317.74---2714.39--
递延所得税资产减少(万元)--268.52--21.75--
递延所得税负债增加(万元)---226.03---108.54--
存货的减少(万元)---6347.46---9829.06--
经营性应收项目的减少(万元)---3136.44---254.20--
经营性应付项目的增加(万元)---700.66---2491.67--
其他(万元)---36.08--232.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1292.52--3349.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--220.96------
现金的期末余额(万元)--38416.82--18734.20--
减:现金的期初余额(万元)--18734.20--21073.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19682.62---2339.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.91--1101.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.96--661.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-232025-10-30
↑返回页顶↑

转至爱普股份（603020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。