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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307670.64241523.74175755.1277866.11382446.66
收到的税费返还(万元)205.53166.8193.5391.684984.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10638.754681.663390.711952.687124.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318514.92246372.21179239.3679910.47394555.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174500.99132752.1391080.1545052.39227808.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40549.7131939.8722915.9613958.1840818.53
支付的各项税费(万元)19075.3714110.439346.962784.5023217.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18980.5610778.076897.433781.4716032.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253106.64189580.50130240.5065576.54307877.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65408.2856791.7148998.8714333.9386678.47
收回投资收到的现金(万元)290500.00204900.00119700.0025600.0044703.30
取得投资收益收到的现金(万元)1154.04917.88660.86121.76578.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)162.12152.41140.519.1074.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14636.19199.5028068.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322886.66231273.89135137.5525930.3673423.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33356.4123647.4814117.156742.4135511.20
投资支付的现金(万元)277738.25225642.65118900.0020800.0060015.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10196.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----27011.4510502.4025101.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)352996.37291103.72160028.6038044.81130824.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30109.72-59829.83-24891.05-12114.45-57400.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53005.3528585.7424347.6523347.6598881.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----774.63623.111365.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54333.6929614.1425122.2823970.76100246.89
偿还债务支付的现金(万元)76067.6855309.6750990.9244810.7586583.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13529.539734.479087.651150.6219705.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)206.27206.27------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3175.052082.126288.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95396.4168790.7463253.6248043.49112577.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41062.72-39176.60-38131.34-24072.73-12330.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)136.88-20.1447.7419.76559.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5627.27-42234.86-13975.79-21833.5017506.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98620.5298620.5298620.5298620.5281113.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92993.2556385.6584644.7376787.0298620.52
净利润(万元)17524.34--15810.64--31346.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1645.14--6456.40
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2445.35--1221.66--2106.20
长期待摊费用摊销(万元)----710.22--1063.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.13---26.43---87.25
固定资产报废损失(万元)18566.37--10.25--35.66
公允价值变动损失(万元)62.85--39.66---65.56
财务费用(万元)3448.97--56.31--3747.51
投资损失(万元)-406.99---122.61--301.36
递延所得税资产减少(万元)-2618.04---1011.81--780.72
递延所得税负债增加(万元)-302.68---126.29---3497.62
存货的减少(万元)-3649.42---1608.77---13332.08
经营性应收项目的减少(万元)14390.79--28847.01--26010.07
经营性应付项目的增加(万元)6612.43---6538.09--11827.00
其他(万元)288.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----48998.87--86678.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92993.25--84644.73--98620.52
减:现金的期初余额(万元)98620.52--98620.52--81113.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13975.79--17506.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----557.22--1816.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----435.91--1034.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-292024-08-192024-04-262024-03-18
更新时间2025-03-212024-10-292024-08-202024-04-302024-03-19
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