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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203170.07125277.9859764.97315596.82218691.94
收到的税费返还(万元)9232.086404.783584.4213430.3311224.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6105.084138.061921.527846.175636.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218507.23135820.8165270.91336873.32235553.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190514.56112855.6443770.93226912.34178896.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31446.3022636.8312609.0742666.6032763.14
支付的各项税费(万元)4019.223253.881506.438196.967164.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16734.4210662.454788.3417751.2411673.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)242714.49149408.7962674.77295527.15230497.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24207.26-13587.982596.1541346.175055.36
收回投资收到的现金(万元)110000.0076000.0037152.84104500.0091726.43
取得投资收益收到的现金(万元)304.20205.3799.74563.99446.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.493.36--6.952.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1162.71988.5889.99602.84329.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111470.4077197.3137342.57105673.7892504.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16804.689863.988740.9320685.4213271.43
投资支付的现金(万元)95500.0080500.0032500.00115724.5484500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)393.00184.46--646.74597.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112697.6790548.4441240.93137056.7098368.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1227.27-13351.13-3898.36-31382.92-5863.97
吸收投资收到的现金(万元)------7112.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155228.21111228.2115000.00217852.35139204.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98490.3383268.3420367.62173586.85131669.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253718.54194496.5435367.62398551.69270873.98
偿还债务支付的现金(万元)114681.1899681.1821454.22238602.54143191.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11072.12478.3590.5018074.7717786.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99067.4560067.4515066.25148475.9782904.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224820.75160226.9936610.97405153.28243882.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28897.7934269.56-1243.36-6601.5926991.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-798.96-564.15115.34-199.66-112.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2664.306766.29-2430.233162.0126069.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21182.2021182.2021207.0718020.2018020.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23846.5027948.4918776.8321182.2044089.79
净利润(万元)--12410.51--18195.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---456.49--1563.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1004.05--2008.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------19.13--
固定资产报废损失(万元)--14392.66--133.61--
公允价值变动损失(万元)---385.88---352.60--
财务费用(万元)--612.15---117.90--
投资损失(万元)---338.36---1769.64--
递延所得税资产减少(万元)---8.85---303.77--
递延所得税负债增加(万元)---989.43--1085.59--
存货的减少(万元)---25673.48--10853.24--
经营性应收项目的减少(万元)---29879.99---32701.31--
经营性应付项目的增加(万元)--13498.16--15955.98--
其他(万元)--1358.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13587.98--41346.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27948.49--21182.20--
减:现金的期初余额(万元)--21182.20--18020.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6766.29--3162.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--735.41--2044.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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