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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4104684.842662969.541559041.946349089.974486853.45
收到的税费返还(万元)135123.3483532.0746690.49196658.27132213.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69290.2740139.099894.7952914.0839299.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4309098.442786640.691615627.216598662.324658366.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2687264.741834334.591017500.223812838.342917620.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1004986.37648209.43334033.601413900.32981743.63
支付的各项税费(万元)75918.5959518.8238664.84120548.9786043.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69631.3743454.7124032.33104874.8588592.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3837801.072585517.541414231.005452162.494073999.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)471297.37201123.15201396.221146499.83584366.84
收回投资收到的现金(万元)185603.11158803.11108091.78336480.00303000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2514.432335.712302.897423.916520.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7067.853535.711796.1319405.3310038.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6582.545638.213679.7116481.3211653.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201767.93170312.73115870.51379790.56331211.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)768070.16518908.07253406.63944302.90651107.44
投资支付的现金(万元)197463.09119711.3352000.00394961.18375186.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11863.5910256.715097.412178.931551.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)996938.56648876.12310504.041341443.011027845.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-795170.63-478563.39-194633.54-961652.45-696634.29
吸收投资收到的现金(万元)1100.16600.16--496825.65505360.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1100.16600.16--500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)676019.52342853.00100000.00165504.4310000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30560.73----10281.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)707680.41343453.16100000.00672612.06515360.77
偿还债务支付的现金(万元)308520.89222122.4169419.18652122.81549878.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)131461.2820462.995493.54281516.80222202.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3077.51500.00--4906.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33312.0330781.0617007.8035343.8612133.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473294.20273366.4691920.52968983.47784214.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234386.2170086.708079.48-296371.41-268853.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45113.91-35505.49-17231.77-3200.4913283.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134600.96-242859.03-2389.60-114724.52-367837.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)978955.86978955.86978955.861093680.391093680.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)844354.90736096.84976566.26978955.86725842.50
净利润(万元)--58620.03--404076.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45619.21--78673.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15734.06--28604.23--
长期待摊费用摊销(万元)--6206.29--10169.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---830.08--5783.26--
固定资产报废损失(万元)--343.65--3785.67--
公允价值变动损失(万元)---3462.94---2764.79--
财务费用(万元)--50480.48--25040.26--
投资损失(万元)---11863.41---9302.53--
递延所得税资产减少(万元)--1924.83--20030.14--
递延所得税负债增加(万元)---1422.14---3198.25--
存货的减少(万元)---106119.42---43391.35--
经营性应收项目的减少(万元)--124686.38---10752.93--
经营性应付项目的增加(万元)---260807.62--128931.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--201123.15--1146499.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--736096.84--978955.86--
减:现金的期初余额(万元)--978955.86--1093680.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---242859.03---114724.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3973.76--5197.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-212026-04-152026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-152026-04-012025-10-29
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