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ST华铭(300462)现金流量表图
ST华铭(300462)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36977.6422524.5312127.4457632.9751583.89
收到的税费返还(万元)722.61241.0249.33741.93642.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6777.562080.221250.5911789.5112454.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44477.8124845.7813427.3570164.4164680.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18195.5912451.166831.7530640.1831847.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12392.608923.075106.0418177.3913904.47
支付的各项税费(万元)2477.931866.43721.325306.204499.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15497.5513759.113244.735206.744890.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48563.6736999.7715903.8459330.5055142.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4085.86-12154.00-2476.4910833.919538.38
收回投资收到的现金(万元)39512.9832533.0617653.0633296.0017633.56
取得投资收益收到的现金(万元)------1103.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)605.53564.56------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1304.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40118.5233097.6317653.0635719.2917633.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)252.01162.7476.567100.725840.34
投资支付的现金(万元)34887.4325302.0016300.0028410.9015909.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.0030.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35169.4425494.7416406.5635511.6221750.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4949.077602.891246.50207.67-4116.68
吸收投资收到的现金(万元)735.00735.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4771.062779.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------131.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)735.00735.00490.004902.902779.39
偿还债务支付的现金(万元)4898.004898.003201.589213.507000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.85--2.20132.4035.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.10100.12--195.80131.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5011.964998.123245.529541.707166.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4276.96-4263.12-2755.52-4638.80-4387.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1576.21-1243.81-629.64-569.57-383.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4989.96-10058.03-4615.155833.21651.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40222.1040222.1040222.1034388.8834388.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35232.1330164.0635606.9540222.1035039.99
净利润(万元)---5096.31---4537.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1555.79--1987.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.92--535.51--
长期待摊费用摊销(万元)------47.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.24---29.67--
固定资产报废损失(万元)--892.23--0.82--
公允价值变动损失(万元)---73.13--723.88--
财务费用(万元)--1145.96--1080.88--
投资损失(万元)---216.25---3529.28--
递延所得税资产减少(万元)---152.53---665.05--
递延所得税负债增加(万元)---220.04---514.51--
存货的减少(万元)--7460.54---715.61--
经营性应收项目的减少(万元)---5083.12--4283.46--
经营性应付项目的增加(万元)---13556.27--7075.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12154.00--10833.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30164.06--40222.10--
减:现金的期初余额(万元)--40222.10--34388.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10058.03--5833.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--817.92--3323.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.65--203.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
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