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ST天际(002759)现金流量表图
ST天际(002759)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246834.41145282.7164781.86209353.60140698.93
收到的税费返还(万元)2635.911923.641605.757426.85784.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)876.18344.85145.492484.782310.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250346.49147551.2066533.10219265.24143793.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178902.44116007.3552306.09214826.08154498.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23792.9617597.3810933.3724586.2918752.37
支付的各项税费(万元)15424.3910386.615043.283516.261594.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7784.075666.501623.046370.905745.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225903.86149657.8469905.78249299.54180591.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24442.63-2106.64-3372.68-30034.30-36797.89
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.001200.0010100.0010336.93
取得投资收益收到的现金(万元)3.073.073.07159.3929.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2049.1815.045.35248.1340.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------705.12976.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3252.251218.111208.4211212.6411383.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35503.5526613.2113270.5635150.4028520.60
投资支付的现金(万元)6076.545062.84300.0011600.0014447.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3147.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4917.54----833.561100.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46497.6331676.0513570.5650730.9644068.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43245.38-30457.95-12362.15-39518.33-32684.55
吸收投资收到的现金(万元)5000.005000.002500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.005000.002500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114383.0094403.3651005.85104693.4467102.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52809.2032976.9215239.9516080.4577165.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172192.20132380.2868745.80120773.88144267.86
偿还债务支付的现金(万元)65477.0539211.3524028.9771756.9943494.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2674.771633.07720.102673.231908.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72138.4844325.9019453.66927.5860930.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140290.3085170.3244202.7275357.80106333.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31901.9047209.9624543.0845416.0837934.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.56-98.33-63.37219.04241.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12896.5914547.058744.89-23917.51-31305.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38523.4338523.4338523.4362440.9462440.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51420.0253070.4847268.3238523.4331135.32
净利润(万元)--32849.18--15034.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2941.17--4268.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--602.39--1268.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--208.01--95.28--
固定资产报废损失(万元)--10801.18--127.81--
公允价值变动损失(万元)-------2882.64--
财务费用(万元)--1863.42--3164.27--
投资损失(万元)--393.85--1152.11--
递延所得税资产减少(万元)---410.26---758.00--
递延所得税负债增加(万元)---36.47---80.12--
存货的减少(万元)---29316.89---7435.78--
经营性应收项目的减少(万元)---45414.02---50992.85--
经营性应付项目的增加(万元)--29270.81---13528.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2106.64---30034.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53070.48--38523.43--
减:现金的期初余额(万元)--38523.43--62440.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14547.05---23917.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.54--44.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-04-142025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-292026-04-152025-10-28
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