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第一创业(002797)现金流量表图
第一创业(002797)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)233718.45163884.39----207067.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)257309.07358989.89------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22013.579728.5612754.2956887.6431624.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)717927.861048144.94297687.70875225.59707691.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110242.8560914.7125824.26133506.59109501.48
支付的各项税费(万元)35111.0322590.8613749.2540432.4816986.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)42656.4928366.83----42422.46
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101937.0970596.1330383.4898654.9038983.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)780534.79838477.75226311.41701093.57537016.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-62606.92209667.1971376.29174132.02170674.50
收回投资收到的现金(万元)11289.6111213.949591.075557.185069.52
取得投资收益收到的现金(万元)3370.87----8574.274456.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.1811.625.3777.4116.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50284.9549903.44----29538.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64969.6161128.9926876.57100462.9639081.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17082.6710779.044370.4718119.6711534.32
投资支付的现金(万元)112.05112.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66084.6281808.33----195667.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83279.3492699.428491.00244721.93207202.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18309.73-31570.4318385.57-144258.98-168121.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)280000.00160000.00----300000.00
取得借款收到的现金(万元)7818.916446.042600.9010542.076793.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)250000.00250000.00----110000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)537818.91416446.04212600.90570542.07416793.94
偿还债务支付的现金(万元)130745.92----220000.00220000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55980.5512817.377885.6453487.2252139.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------118.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)145049.1493555.85----56171.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331775.61106373.2269914.66382645.36328311.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)206043.30310072.83142686.24187896.7188482.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-165.73-122.61-67.03-93.42-53.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124960.92488046.98232381.07217676.3390982.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1585154.521585154.521585154.521367478.191367478.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1710115.442073201.501817535.591585154.521458460.80
净利润(万元)--70415.43--90753.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1720.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3559.03--7595.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.30---43.65--
固定资产报废损失(万元)--2284.79--4850.84--
公允价值变动损失(万元)---8600.23--7658.09--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---31482.43---68348.48--
递延所得税资产减少(万元)---2073.81--3304.82--
递延所得税负债增加(万元)--332.74---7138.09--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---27902.34---188049.88--
经营性应付项目的增加(万元)--595802.39--186175.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--209667.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2073201.50--1585154.52--
减:现金的期初余额(万元)--1585154.52--1367478.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--488046.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------40000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)97367.16515542.10----201408.61
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--744.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3221.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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