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润都股份(002923)现金流量表图
润都股份(002923)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92138.0561846.2733074.28116254.3583813.15
收到的税费返还(万元)------732.87732.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1937.62484.40202.542615.201273.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94075.6762330.6733276.82119602.4285819.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33092.6922643.739661.9243090.8631322.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19672.3113189.047299.5728963.9522599.05
支付的各项税费(万元)6796.314691.222175.828867.306288.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21520.2714535.347929.6628239.7620903.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81081.5855059.3327066.97109161.8681113.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12994.097271.346209.8510440.554705.73
收回投资收到的现金(万元)23400.0016400.004000.0014000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.3818.564.2119.7517.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)159.88159.88------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23586.2516578.444004.2114019.7512017.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1218.00764.74314.801796.341264.39
投资支付的现金(万元)28900.0016400.004000.0014000.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30118.0017164.744314.8015796.3413264.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6531.74-586.30-310.59-1776.59-1247.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14682.459459.153657.0521157.8024669.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6977.494526.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14682.459459.153657.0528135.3029195.38
偿还债务支付的现金(万元)9946.107648.446965.9515113.2319084.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)863.15591.11304.196408.976089.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3699.102610.371726.6512615.579879.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14508.3510849.938996.8034137.7735053.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)174.10-1390.78-5339.74-6002.48-5858.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.78-164.18-103.9337.8887.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6378.675130.09455.592699.36-2311.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20409.0220409.0220409.0217709.6617709.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26787.6925539.1120864.6120409.0215397.83
净利润(万元)--4075.10---6347.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1056.28--5873.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.15--142.59--
长期待摊费用摊销(万元)------662.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---159.88---62.80--
固定资产报废损失(万元)--7016.83--22.93--
公允价值变动损失(万元)--1.99--1.21--
财务费用(万元)--775.76--1447.20--
投资损失(万元)---18.56---19.75--
递延所得税资产减少(万元)--113.18---354.91--
递延所得税负债增加(万元)---15.08---101.95--
存货的减少(万元)--3610.62--2627.79--
经营性应收项目的减少(万元)---7846.17---5583.96--
经营性应付项目的增加(万元)---2085.25---2175.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7271.34--10440.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25539.11--20409.02--
减:现金的期初余额(万元)--20409.02--17709.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5130.09--2699.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.99--137.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.44--196.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-202026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-232026-08-202026-04-282026-04-282025-11-01
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