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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103446.0979289.4645814.84160392.04106357.00
收到的税费返还(万元)77.3777.724.240.010.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2309.602058.661104.503112.781030.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105833.0781425.8546923.58163504.83107387.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38412.5027832.0415280.3790823.7069182.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19958.5512689.848291.7323855.2418380.58
支付的各项税费(万元)2443.901972.321242.592797.302498.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40738.5126251.4816645.6666403.2934595.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101553.4768745.6841460.35183879.54124657.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4279.6012680.175463.22-20374.71-17269.83
收回投资收到的现金(万元)8.885.00--54628.7645917.76
取得投资收益收到的现金(万元)------82.4363.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.60--6484.077199.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11.487.60--61195.2753180.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6033.384332.222672.176640.943259.62
投资支付的现金(万元)------44049.8532026.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6033.384332.222672.1750690.7935286.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6021.90-4324.62-2672.1710504.4817894.20
吸收投资收到的现金(万元)------4980.004900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28944.568987.00757.0045635.2426880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3600.003600.00----0.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32544.5612587.004357.0050615.7531780.51
偿还债务支付的现金(万元)35314.3718062.006657.0024978.0015340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)947.80591.70227.511048.00715.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2997.832039.71----585.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39260.0020693.408345.3126834.1716641.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6715.44-8106.40-3988.3123781.5815139.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266.62-245.36-121.44-368.22-271.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8724.353.78-1318.6913543.1315492.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27490.8027490.8027490.8013947.6713947.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18766.4527494.5826172.1127490.8029440.28
净利润(万元)---4311.56---66253.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4240.18--10608.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1825.74--
固定资产报废损失(万元)--107.03--264.26--
公允价值变动损失(万元)---13.58--2878.80--
财务费用(万元)--1006.90--1329.12--
投资损失(万元)---2841.17--4731.71--
递延所得税资产减少(万元)---8.09--297.45--
递延所得税负债增加(万元)---5.86---371.09--
存货的减少(万元)---47.94--4178.12--
经营性应收项目的减少(万元)--19068.76---13651.10--
经营性应付项目的增加(万元)---5742.08--32038.82--
其他(万元)--222.21---1414.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12680.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27494.58--27490.80--
减:现金的期初余额(万元)--27490.80--13947.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--487.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-232026-04-232025-10-24
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