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润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596545.39377836.78191646.37630893.49425017.07
收到的税费返还(万元)11660.025903.76--18874.364370.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)79551.7460020.5614491.2251222.6130594.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)687757.16443761.10206137.58700990.46459982.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122452.3376796.3740082.94220832.33117026.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27373.9617451.688775.9630948.0421553.41
支付的各项税费(万元)17599.3013086.246700.1872133.7225359.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69528.9740624.0518993.1847885.6819644.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236954.56147958.3374552.25371799.77183583.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)450802.60295802.76131585.34329190.69276399.32
收回投资收到的现金(万元)752000.00336000.0010000.00679843.31522443.31
取得投资收益收到的现金(万元)13366.537950.297.55754.47423.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4645.174477.346.108938.492324.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------449517.13449517.13
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)770011.70348427.6310013.651139053.40974708.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1141869.91467022.09291977.231214987.26799397.05
投资支付的现金(万元)862000.00346000.0010000.00832843.31675443.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6452.25------53180.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2010322.16819474.34301977.232047830.571528020.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1240310.46-471046.70-291963.57-908777.17-553312.33
吸收投资收到的现金(万元)21717.9313584.09--107000.00107000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12523.084389.24--107000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1635580.96715077.55618050.001375538.00949488.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44553.3344553.33--12781.2212781.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1701852.23773214.97618050.001495319.221069269.22
偿还债务支付的现金(万元)497450.91323731.81179960.63784092.33562928.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165843.7634739.9915876.95146213.34136369.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1688.731658.65--165770.67111387.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)664983.41360130.44196181.411096076.34810685.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1036868.82413084.53421868.59399242.88258583.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-823.80-875.47-23.68----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)246537.16236965.12261466.67-180343.60-18329.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286922.75286922.75286922.75467266.35467266.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)533459.91523887.87548389.42286922.75448937.22
净利润(万元)--122446.76--504898.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1647.80--2484.38--
长期待摊费用摊销(万元)------1.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--793.16---322.34--
固定资产报废损失(万元)--116482.51--2.36--
公允价值变动损失(万元)---306.20---35.69--
财务费用(万元)--21801.54--32832.69--
投资损失(万元)---1418.73---376505.05--
递延所得税资产减少(万元)---2213.48---2679.94--
递延所得税负债增加(万元)--2157.57--18105.51--
存货的减少(万元)--251.34--117923.53--
经营性应收项目的减少(万元)--13910.44---97129.64--
经营性应付项目的增加(万元)--16462.29---16056.45--
其他(万元)--841.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--295802.76--329190.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--523887.87--286922.75--
减:现金的期初余额(万元)--286922.75--467266.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--236965.12---180343.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2168.22--3499.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--778.36--1352.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-102026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-272026-04-102026-04-102025-10-30
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