中财网 中财网股票行情
德尔股份(300473)现金流量表图
德尔股份(300473)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359832.30244678.98121673.70507604.55378718.48
收到的税费返还(万元)2516.32933.00395.583996.282447.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11644.215276.39690.062457.331929.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373992.83250888.37122759.34514058.16383096.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191787.22121586.4561399.90263519.10207815.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83607.9157569.1027102.71109629.9383175.26
支付的各项税费(万元)29072.9420117.488141.2739377.5029378.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43500.0830783.9014891.1356650.3440980.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347968.15230056.93111535.01469176.87361350.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26024.6820831.4511224.3344881.2921746.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)424.43310.9872.752990.42781.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)424.43310.9872.752990.42781.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23526.7516085.477353.9924037.4314752.92
投资支付的现金(万元)800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------84.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24326.7516085.477353.9924122.2314752.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23902.32-15774.49-7281.24-21131.81-13971.56
吸收投资收到的现金(万元)8000.708002.337725.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)274.75276.38------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38753.1432682.3718160.9859463.4940394.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3600.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46753.8440684.7025886.9363063.4944244.50
偿还债务支付的现金(万元)31387.9926837.7916406.7258289.6239139.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1915.061321.23635.124799.622665.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7437.724863.831954.7315357.719340.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40740.7733022.8518996.5878446.9452245.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6013.077661.856890.35-15383.45-8001.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-801.20-859.73-497.79173.20-179.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7334.2211859.0810335.658539.22-405.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27894.8327894.8327894.8319355.6119355.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35229.0539753.9138230.4827894.8318949.80
净利润(万元)--9435.06--15665.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--341.30--2348.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2017.80--6661.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1532.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.39--407.83--
固定资产报废损失(万元)--7853.90--149.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1983.49--5015.17--
投资损失(万元)--3.10------
递延所得税资产减少(万元)---37.33---1819.12--
递延所得税负债增加(万元)---81.28---687.09--
存货的减少(万元)---9983.65--3487.90--
经营性应收项目的减少(万元)---8259.70---13862.04--
经营性应付项目的增加(万元)--12500.39--4008.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20831.45--44881.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39753.91--27894.83--
减:现金的期初余额(万元)--27894.83--19355.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11859.08--8539.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3515.89--6628.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292026-10-28
↑返回页顶↑

转至德尔股份（300473）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。