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纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213151.06158055.7975544.23277633.87228775.61
收到的税费返还(万元)292.38203.56--145.39--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2068.103079.13885.187248.524912.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215511.54161338.4876429.41285027.78233687.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159583.65133026.9875411.45253246.35234600.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13262.339573.295625.5115969.4712102.86
支付的各项税费(万元)3431.712414.631089.536150.064954.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8419.476611.584103.8116531.384633.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184697.16151626.4886230.30291897.24256291.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30814.399712.00-9800.89-6869.46-22603.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4917.900.0311.944.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.90--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7075.674787.64--23803.578116.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7100.064805.553087.3223815.528120.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7993.475847.513709.335368.753336.76
投资支付的现金(万元)127.70114.00--38.0044.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2720.78961.69--24075.859589.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10841.966923.204518.1029484.8812970.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3741.89-2117.66-1430.79-5669.37-4849.91
吸收投资收到的现金(万元)--1330.89--2151.77107.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48467.6447467.6443467.64104082.8487629.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12289.999377.73--8432.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60757.6358176.2552845.37114667.4087737.44
偿还债务支付的现金(万元)79959.1255679.7744079.7778566.9756592.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1429.341015.10517.183518.902605.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2894.173894.17--10156.47660.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84282.6460589.0544596.9592242.3359858.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23525.01-2412.798248.4222425.0627879.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.58-37.53-23.59-9.541.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3493.905144.02-3006.859876.69427.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29224.9729224.9729224.9719348.2819348.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32718.8734369.0026218.1229224.9719775.96
净利润(万元)--3234.25---15848.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--279.62--16046.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48.76--84.92--
长期待摊费用摊销(万元)--2731.92--7600.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.29--1.36--
固定资产报废损失(万元)--0.89--7.31--
公允价值变动损失(万元)---240.00---418.06--
财务费用(万元)--386.03--2933.45--
投资损失(万元)---437.00--687.74--
递延所得税资产减少(万元)--9.92---51.37--
递延所得税负债增加(万元)---1.04---4.02--
存货的减少(万元)--2173.91---12689.66--
经营性应收项目的减少(万元)--12901.42---12755.64--
经营性应付项目的增加(万元)---11721.70--4802.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9712.00---6869.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34369.00--29224.97--
减:现金的期初余额(万元)--29224.97--19348.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5144.02--9876.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---374.93--1195.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.29--60.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-292026-04-282025-10-28
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