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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544461.98436564.16301720.331206756.48630030.41
收到的税费返还(万元)948.50710.48--477.47477.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34088.3830259.816868.9350132.7528310.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)579498.85467534.44308589.261257366.70658818.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)550304.65448366.99123865.22967639.87568055.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78290.1951254.0722659.90124630.2892296.90
支付的各项税费(万元)28719.0625445.9622619.9229979.9828117.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36580.0018477.121386.4060833.0236753.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)693893.90543544.14170531.441183083.15725223.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-114395.05-76009.70138057.8274283.55-66405.55
收回投资收到的现金(万元)257333.67232328.20106994.49278715.65248770.52
取得投资收益收到的现金(万元)15253.3412977.958067.8421348.2419675.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30----11.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272587.31245306.15115062.33300074.98268446.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10090.105555.09171.6623040.2910086.07
投资支付的现金(万元)163916.7763800.00--250792.12250792.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174006.8869355.09171.66273832.40260878.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)98580.44175951.05114890.6726242.577568.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.00----3380.002380.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7512.534171.572368.6258305.9350261.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9012.534171.572368.6261685.9352641.45
偿还债务支付的现金(万元)2380.00----2500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16878.3213.4113.4111972.146902.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13028.506308.351177.7920873.9417540.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32286.826321.761191.2035346.0725942.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23274.29-2150.191177.4226339.8626698.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------29.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39088.9097791.16254125.92126836.88-32138.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332771.34332771.34332771.34205934.47205934.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293682.44430562.51586897.26332771.34173795.75
净利润(万元)--16892.70--33489.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.42--2995.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3633.94--7108.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.47--
固定资产报废损失(万元)--10847.38--23003.25--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--15.34--174.61--
投资损失(万元)---5419.74---15747.81--
递延所得税资产减少(万元)---116.10---134.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--143130.90---45320.42--
经营性应收项目的减少(万元)--139421.91---127408.27--
经营性应付项目的增加(万元)---385628.51--191450.20--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---76009.70--74283.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--430562.51--332771.34--
减:现金的期初余额(万元)--332771.34--205934.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--97791.16--126836.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1199.58--3063.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1595.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-05-082025-10-28
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