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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)789055.59631016.05238437.47845034.37589046.23
收到的税费返还(万元)8516.147332.621198.7524.010.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18990.6614577.017356.1816168.1319644.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)816562.39652925.67246992.40861226.50608690.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)627517.06467539.66178960.31645979.89508620.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55726.8636815.1820239.8965140.4947484.04
支付的各项税费(万元)11030.438514.562710.5327987.9621845.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19793.6112900.716925.9032448.3919135.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)714067.96525770.11208836.64771556.72597085.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102494.43127155.5638155.7689669.7811605.82
收回投资收到的现金(万元)145813.81105813.8128501.406962.76168.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.2945.25--182.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1296.011289.01278.99857.40845.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147196.11107148.0728780.398002.871013.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)314749.06159226.1258441.30112653.2867691.51
投资支付的现金(万元)117400.0075000.00--37913.855100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4410.004410.00----2695.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)436559.06238636.1260891.30155957.1375486.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-289362.95-131488.06-32110.91-147954.26-74473.35
吸收投资收到的现金(万元)1880.00100.00--40000.0040000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1880.00100.00--40000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)333495.81144771.1138838.09160449.33150031.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49888.930.00----999.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)385264.75144871.1138838.09201448.33191030.96
偿还债务支付的现金(万元)83360.2653312.1423187.14110613.0585428.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22314.5620081.581203.5417682.4516367.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.60306.60------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1692.111214.42----716.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107366.9474608.1424676.16129009.84102512.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)277897.8170262.9814161.9372438.4988518.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1031.83-713.30-389.83496.91611.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89997.4565217.1919816.9614650.9226262.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45112.0845112.0845112.0830461.1730461.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135109.53110329.2764929.0445112.0856723.26
净利润(万元)--32072.09--47886.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24470.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--403.95--660.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1163.11--247.06--
固定资产报废损失(万元)--28685.85--47286.27--
公允价值变动损失(万元)--0.09---15.28--
财务费用(万元)--2990.26--7255.22--
投资损失(万元)--181.07--55.78--
递延所得税资产减少(万元)--201.89---1196.40--
递延所得税负债增加(万元)---122.77--3780.16--
存货的减少(万元)---120862.49---23293.66--
经营性应收项目的减少(万元)---79826.35---206473.56--
经营性应付项目的增加(万元)--236948.31--205447.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--127155.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110329.27--45112.08--
减:现金的期初余额(万元)--45112.08--30461.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65217.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.59------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
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