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航新科技(300424)现金流量表图
航新科技(300424)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167042.68104793.1263705.09209050.87155038.87
收到的税费返还(万元)154.8081.5881.381969.50956.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138.87648.49153.22886.80946.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167336.36105523.1963939.69211907.18156942.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104907.3269240.8332278.98120289.53105367.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42838.7227508.1515989.7450040.1438721.29
支付的各项税费(万元)3082.482364.07954.955789.853599.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10956.527469.574209.4816802.0112340.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161785.04106582.6253433.16192921.53160029.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5551.32-1059.4310506.5218985.65-3087.20
收回投资收到的现金(万元)--4566.62------
取得投资收益收到的现金(万元)------400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)804.53658.620.213668.276.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)804.535225.249.104068.276.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2172.752674.23508.445656.763916.64
投资支付的现金(万元)1000.004566.62------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------6.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3172.757240.854108.715656.763923.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2368.22-2015.61-4099.61-1588.49-3916.41
吸收投资收到的现金(万元)210.0050.00--50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.0050.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30655.4319599.572030.0045028.2232374.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9400.009400.00--14500.0014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40265.4329049.572030.0059578.2246424.76
偿还债务支付的现金(万元)39906.7926545.0013819.8450328.8434049.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1596.23914.42497.016152.942245.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11169.298145.74--9605.286432.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52672.3035605.1616636.9866087.0642727.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12406.87-6555.59-14606.98-6508.853697.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1502.09-1193.81-603.96-233.39-602.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10725.86-10824.44-8804.0210654.91-3908.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35414.1435414.1435414.1424759.2324759.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24688.2924589.7026610.1235414.1420851.05
净利润(万元)---1375.99---3805.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1298.37--11634.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1143.42--2199.74--
长期待摊费用摊销(万元)------52.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.87---350.57--
固定资产报废损失(万元)--2179.83--412.99--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3092.00--6889.02--
投资损失(万元)---75.68---149.78--
递延所得税资产减少(万元)---1214.03---2404.92--
递延所得税负债增加(万元)---0.34---94.89--
存货的减少(万元)---8324.54---12383.10--
经营性应收项目的减少(万元)--5085.38---3571.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1780.57--12539.59--
其他(万元)---2.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1059.43--18985.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24589.70--35414.14--
减:现金的期初余额(万元)--35414.14--24759.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10824.44--10654.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1361.03--2159.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-30
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