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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3446858.662162945.38993484.764178494.042997451.98
收到的税费返还(万元)1841.261356.64847.354354.063360.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49027.3031030.2812295.8741676.339671.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3497727.222195332.311006627.984224524.443010483.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3231569.392033553.67966239.773805851.842759154.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161457.93111816.7761480.71219146.06142971.46
支付的各项税费(万元)29660.9419668.668730.2922533.4221251.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86692.7665422.4438300.89108883.4798874.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3509381.012230461.531074751.654156414.803022251.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11653.79-35129.22-68123.6768109.64-11768.18
收回投资收到的现金(万元)40.0040.0020.003991.021660.36
取得投资收益收到的现金(万元)2896.951797.46694.803352.332748.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1951.591181.57615.592410.641159.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1937.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)658.29----3921.36532.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5546.833540.691330.3913675.358038.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27987.7217954.739312.8965291.6347294.09
投资支付的现金(万元)3538.042528.041862.049821.158262.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------41492.16
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1933.38--1252.96674.50186.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33459.1323364.2512427.88117630.8597234.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27912.31-19823.55-11097.49-103955.50-89196.43
吸收投资收到的现金(万元)3095.003000.00108.009746.905691.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3095.003000.00108.009746.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)256086.78193645.9395063.06325107.00269586.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1904.50----2793.191000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261086.28196650.4395171.06337647.09276277.98
偿还债务支付的现金(万元)233597.15169645.3269661.70252405.66168929.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15858.1112030.603851.0520522.4017192.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4252.073575.00646.002700.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16145.31--6722.7434688.4814131.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265600.57191874.5580235.50307616.54200253.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4514.294775.8814935.5630030.5576024.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-575.88-502.84-318.92-115.652.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44656.26-50679.73-64604.51-5930.97-24937.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168918.22168918.22168918.22174849.19174849.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124261.96118238.49104313.71168918.22149911.93
净利润(万元)--2827.47---331.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22548.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1026.78--1764.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---215.60---163.79--
固定资产报废损失(万元)--35932.85--71231.10--
公允价值变动损失(万元)---44.06---116.07--
财务费用(万元)--10690.81--21340.09--
投资损失(万元)---7923.40---18203.35--
递延所得税资产减少(万元)---151.90--1893.07--
递延所得税负债增加(万元)--41.15--421.49--
存货的减少(万元)---70175.41---13999.30--
经营性应收项目的减少(万元)---72453.98---15377.11--
经营性应付项目的增加(万元)--33118.00---24661.81--
其他(万元)--258.00--790.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------68109.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118238.49--168918.22--
减:现金的期初余额(万元)--168918.22--174849.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5930.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5971.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9531.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-292025-10-30
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