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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112482.9874693.6339810.44157767.87116572.91
收到的税费返还(万元)691.05531.49265.261087.52842.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7936.327308.626745.6310046.213785.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121110.3582533.7446821.32168901.60121200.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77028.3350920.1629698.06107649.7275742.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27534.1517300.528744.2636486.5427348.05
支付的各项税费(万元)6570.944977.102857.519547.887060.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15873.8313741.167197.6513476.9214672.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127007.2586938.9548497.48167161.06124823.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5896.90-4405.21-1676.161740.53-3622.78
收回投资收到的现金(万元)42000.0022000.0016000.0084200.0074200.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.2965.5357.43354.42307.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.1245.47160.70151.1487.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8870.818870.81510.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.001620.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51023.2230981.8116728.1384705.5676214.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11727.488122.905502.2025014.7519434.96
投资支付的现金(万元)31000.0016000.0011000.0067693.1556103.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----578.17----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42727.4824122.9017080.3792707.9075538.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8295.746858.91-352.24-8002.34675.95
吸收投资收到的现金(万元)17.0017.000.0028.9028.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.0017.000.0028.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28319.1628319.1613319.1643000.0033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.0010689.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28336.1628336.1613319.1653718.4033028.90
偿还债务支付的现金(万元)30295.0028150.0011185.0035860.0030333.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)881.32585.14324.991571.941281.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)97.4024.3524.3573.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11330.0811236.924189.216573.536493.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42506.4039972.0515699.2044005.4738108.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14170.24-11635.89-2380.049712.93-5079.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-416.43-293.73-12.20301.99349.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12187.84-9475.92-4420.643753.11-7676.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33812.3833812.3833812.3830059.2730059.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21624.5424336.4629391.7433812.3822382.63
净利润(万元)--1015.03---16798.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---359.67--14183.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.48--807.68--
长期待摊费用摊销(万元)------1440.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--181.90---6.67--
固定资产报废损失(万元)--3434.34--1216.11--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--834.08--1533.60--
投资损失(万元)---316.30---364.29--
递延所得税资产减少(万元)---2988.97---2595.29--
递延所得税负债增加(万元)---5.04---180.73--
存货的减少(万元)---121.41---3432.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2870.95---14683.19--
经营性应付项目的增加(万元)---5813.11--11733.39--
其他(万元)--590.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4405.21--1740.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24336.46--33812.38--
减:现金的期初余额(万元)--33812.38--30059.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9475.92--3753.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--753.91--1517.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-232026-04-232025-10-30
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