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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137912.35107968.4067604.5133834.91140419.20
收到的税费返还(万元)1205.55865.85526.92369.051989.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6348.733818.002584.921641.226071.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145466.64112652.2570716.3535845.18148480.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84618.1067748.8345204.1723241.0881157.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31957.6222216.6313408.246546.5525938.87
支付的各项税费(万元)8738.626613.864388.362326.6410243.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20619.5414289.489207.785479.9421338.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145933.88110868.8072208.5537594.21138678.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-467.251783.45-1492.20-1749.039801.92
收回投资收到的现金(万元)78800.0036000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)485.09350.47----0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.82147.42120.6071.78274.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----186.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)878.53878.53878.53--589.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80352.4437376.42999.1371.781050.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26286.0516858.5311505.895048.5310975.73
投资支付的现金(万元)106900.0082209.6149219.6824945.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133186.0599068.1460725.5729993.5310975.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52833.61-61691.72-59726.44-29921.75-9925.19
吸收投资收到的现金(万元)60.00141.22116.2430.0099973.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--141.22116.2430.0065.84
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0027500.0020000.0011000.0031199.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7330.350.000.000.00765.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40390.3527641.2220116.2411030.00131938.61
偿还债务支付的现金(万元)35709.2535634.2531060.0024385.0025955.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4026.753764.21817.89311.173871.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1017.0558.440.00945.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19942.226537.73484.62206.1412831.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59678.2245936.1932362.5124902.3142658.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19287.87-18294.97-12246.27-13872.3189280.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.60-16.67-23.27-29.55303.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72502.13-78219.91-73488.18-45572.6489460.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102561.40102561.40102561.40102561.4013100.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30059.2724341.4929073.2256988.76102561.40
净利润(万元)-7631.31--1035.72--7073.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10725.36---234.54--1056.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)787.31--131.64--809.25
长期待摊费用摊销(万元)1217.85--664.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)629.57--524.20---80.76
固定资产报废损失(万元)669.65--162.43--4422.85
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)1367.55---193.93--2074.97
投资损失(万元)-601.72---190.66---112.63
递延所得税资产减少(万元)-497.48---378.04---217.81
递延所得税负债增加(万元)-138.24-------326.00
存货的减少(万元)-11357.30---2188.51---1236.46
经营性应收项目的减少(万元)-23263.51---1000.25---15073.53
经营性应付项目的增加(万元)21702.90---2756.25--9492.91
其他(万元)---------944.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-467.25---1492.20--9801.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30059.27--29073.22--102561.40
减:现金的期初余额(万元)102561.40--102561.40--13100.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-72502.13---73488.18--89460.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)965.85--1136.74--1629.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-312024-10-292024-09-022024-04-302024-04-30
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