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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156163.4699793.7051579.29197232.65152401.34
收到的税费返还(万元)1478.23695.75567.692971.922147.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3992.911947.682283.3911761.292006.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161634.60102437.1354430.37211965.86156555.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95048.7266016.7833245.46130258.45100794.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40191.1625932.0812104.7445407.0234481.15
支付的各项税费(万元)7877.725383.462615.059395.627304.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6309.465060.063048.8518495.329330.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149427.05102392.3851014.11203556.41151910.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12207.5544.753416.268409.464644.82
收回投资收到的现金(万元)1345.46489.84489.841797.9952.59
取得投资收益收到的现金(万元)295.12295.12295.120.001745.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4277.664208.8414.07813.93700.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5918.244993.81799.032881.782505.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3108.132039.44462.153822.081621.07
投资支付的现金(万元)0.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3108.132039.44462.153822.081621.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2810.112954.37336.89-940.30884.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36454.5925257.976798.6769251.8241833.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20792.4617132.53----106841.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57247.0542390.5017499.64153143.99148674.67
偿还债务支付的现金(万元)38024.5429610.025724.3271892.3443570.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2432.151685.93689.023204.422830.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)72.00----740.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28490.6717762.46----103461.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68947.3649058.4222825.17154069.87149862.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11700.31-6667.91-5325.53-925.88-1187.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-415.13-286.67-172.62273.28260.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2902.23-3955.47-1745.006816.554602.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10309.0610309.0610309.063492.513492.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13211.296353.598564.0610309.068094.79
净利润(万元)--2735.34---8565.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1483.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--514.11--1031.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.04---45.38--
固定资产报废损失(万元)--3746.53--8152.90--
公允价值变动损失(万元)---226.26--142.62--
财务费用(万元)--3688.69--7723.22--
投资损失(万元)---188.64---1605.82--
递延所得税资产减少(万元)--79.23---185.35--
递延所得税负债增加(万元)---44.67--414.91--
存货的减少(万元)---85.31---2132.98--
经营性应收项目的减少(万元)--1066.80---15670.17--
经营性应付项目的增加(万元)---13400.22--13542.13--
其他(万元)------1006.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6353.59--10309.06--
减:现金的期初余额(万元)--10309.06--3492.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3955.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--445.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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