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特一药业(002728)现金流量表图
特一药业(002728)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62531.2445942.4620554.3898211.8876328.78
收到的税费返还(万元)------311.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)415.63324.13282.27850.62655.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62946.8746266.5920836.6499374.1476983.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19903.1214139.016540.0723185.2318372.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9539.386409.223416.1211457.878550.06
支付的各项税费(万元)3925.612924.392012.549128.085897.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22864.6114254.907700.4031194.1025044.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56232.7237727.5119669.1374965.2857864.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6714.148539.081167.5224408.8519119.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)274.98206.25139.8579.5674.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.080.0820.0820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110498.8076699.6029999.8019500.0018500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110773.8876905.9330139.7319599.6418594.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4799.023126.561344.877954.735585.46
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)107248.7072999.6031499.8040500.0028500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112047.7276126.1632844.6748454.7334085.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1273.83779.77-2704.94-28855.09-15490.59
吸收投资收到的现金(万元)------1543.621372.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56000.0041000.008000.0061895.0642000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8227.138227.13--18400.0015400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64227.1349227.138000.0081838.6858772.54
偿还债务支付的现金(万元)43000.0025000.005000.0088900.0067700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7868.377825.2940.572491.342769.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3733.603733.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50868.3732825.295040.5795124.9474202.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13358.7616401.842959.43-13286.26-15430.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18799.0725720.691422.01-17732.50-11801.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12563.6712563.6712563.6730296.1730296.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31362.7438284.3613985.6812563.6718494.58
净利润(万元)--3110.81--8167.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---93.89---30.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--704.26--1354.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.08--6.85--
固定资产报废损失(万元)--3031.83--81.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--201.15--377.02--
投资损失(万元)---206.25---79.56--
递延所得税资产减少(万元)--674.96---691.62--
递延所得税负债增加(万元)---10.75---99.78--
存货的减少(万元)---3228.32--2509.09--
经营性应收项目的减少(万元)--10503.14--4581.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6334.01--2588.52--
其他(万元)--186.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8539.08--24408.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38284.36--12563.67--
减:现金的期初余额(万元)--12563.67--30296.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25720.69---17732.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-272026-03-232025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-282026-03-242025-10-24
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