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健民集团(600976)现金流量表图
健民集团(600976)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)257200.10166207.6183119.86357665.45268060.36
收到的税费返还(万元)------174.24174.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5869.653503.731834.575033.419388.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)263069.75169711.3484954.43362873.09277622.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84391.9758037.7330059.70153078.11110004.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25886.3517852.5510199.2234065.2627001.66
支付的各项税费(万元)15080.7210554.355246.9821383.1714230.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)108689.4071221.5834866.81126893.57112481.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234048.44157666.2180372.72335420.11263717.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29021.3112045.134581.7127452.9813905.03
收回投资收到的现金(万元)389.74389.74389.741967.35--
取得投资收益收到的现金(万元)12499.9611824.3911323.19--2865.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.1743.9611.1538.1937.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145337.14103268.1558142.24--168264.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)158273.01115526.2469866.325238.92171167.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8095.436395.652862.0510066.747743.80
投资支付的现金(万元)------600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)153601.4298034.6563034.65--160620.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161696.85104430.3065896.6920004.37168363.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3423.8411095.943969.63-14765.452803.33
吸收投资收到的现金(万元)--------71.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.008558.008210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)588.19588.0746.35--1405.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2588.192588.072046.3514801.839686.77
偿还债务支付的现金(万元)5528.115521.115511.1111110.5111100.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14182.9014169.4731.1414283.3714154.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)356.30356.30--153.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1041.89835.33665.79--1596.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20752.9020525.926208.0431775.5626851.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18164.71-17937.85-4161.69-16973.73-17164.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7432.765203.224389.65-4286.19-456.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11253.2411253.2411253.2415539.4315539.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18686.0016456.4615642.8911253.2415083.13
净利润(万元)--17858.82--36521.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.68--325.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--39.27--15.45--
固定资产报废损失(万元)--2617.24--3556.96--
公允价值变动损失(万元)---1220.59---1734.08--
财务费用(万元)--129.95--1044.88--
投资损失(万元)---2841.30---12014.32--
递延所得税资产减少(万元)--97.71---5084.54--
递延所得税负债增加(万元)---1.93---240.49--
存货的减少(万元)---2446.73--6336.69--
经营性应收项目的减少(万元)---8115.05---4057.87--
经营性应付项目的增加(万元)--4035.39---2187.69--
其他(万元)------12.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12045.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16456.46--11253.24--
减:现金的期初余额(万元)--11253.24--15539.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5203.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-172026-03-212025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-182026-03-212025-10-22
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