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航天工程(603698)现金流量表图
航天工程(603698)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270726.07171000.0492338.05285808.74142878.87
收到的税费返还(万元)911.01557.27138.971554.453105.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11066.976217.261298.8712406.172946.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282704.04177774.5793775.89299769.36148931.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210677.53149842.25107167.91232841.00181148.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28102.3319228.879081.8044676.3726000.46
支付的各项税费(万元)7196.635583.843215.438199.827374.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14501.338424.883973.1527338.487662.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260477.83183079.84123438.29313055.66222185.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22226.21-5305.28-29662.41-13286.30-73254.04
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)8.668.66--96.4196.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------112.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------93.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1208.661208.66--302.4496.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20067.8315679.613481.4679601.7511850.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20067.8315679.613481.4679601.7511850.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18859.16-14470.94-3481.46-79299.31-11754.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32222.5632222.5627000.0060835.0017235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2679.972679.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34902.5234902.5227000.0060835.0017235.00
偿还债务支付的现金(万元)9918.089918.0829725.8217357.668844.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13517.468877.012614.9711159.289946.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2211.792211.79------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)43959.9032432.86--59396.4712391.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67395.4451227.9632340.7987913.4031182.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32492.92-16325.44-5340.79-27078.40-13947.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29125.87-36101.66-38484.65-119664.01-98956.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161691.60161691.60161691.60281355.62281355.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132565.73125589.94123206.95161691.60182399.58
净利润(万元)--15546.46--30223.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2136.96---4991.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--753.81--1257.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--8989.06--11367.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2587.18--2435.31--
投资损失(万元)---64.92------
递延所得税资产减少(万元)---349.29--1239.84--
递延所得税负债增加(万元)---35.93---3132.83--
存货的减少(万元)---6823.12---7816.35--
经营性应收项目的减少(万元)--2109.69---25913.83--
经营性应付项目的增加(万元)---28358.00---24411.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5305.28---13286.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--125589.94--161691.60--
减:现金的期初余额(万元)--161691.60--281355.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36101.66---119664.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1941.66--5828.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.06--644.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-302026-03-302025-10-30
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