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川金诺(300505)现金流量表图
川金诺(300505)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297317.98203397.1287481.95404282.63278774.63
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7237.263774.383183.486183.115660.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304555.23207171.5090665.44410465.74284435.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277763.19201889.29106259.86332454.76227567.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21453.1014818.808170.3624198.3018237.91
支付的各项税费(万元)12279.516925.214948.3615836.1510685.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6611.675278.813294.338186.877623.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318107.46228912.12122672.90380676.07264114.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13552.23-21740.61-32007.4729789.6720320.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------31.0931.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.711.10--5.492.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------100.00100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2442.322448.662457.8640531.7539995.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2467.032449.762457.8640668.3240128.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55037.5329063.9115812.3422039.3416324.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4782.983600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55037.5329063.9115812.3426822.3219924.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52570.50-26614.15-13354.4813846.0120204.23
吸收投资收到的现金(万元)10306.177764.964170.301582.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10306.177764.964170.301582.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126484.0786209.4126600.0068100.0047400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11185.967764.964170.309263.431906.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147976.21101739.3334940.6078946.2649306.83
偿还债务支付的现金(万元)59883.5837940.639239.9864075.0050132.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14873.1912134.42510.0810972.1810313.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1908.00----890.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------610.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74756.7650075.069750.0675657.9760445.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73219.4451664.2725190.543288.30-11139.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1264.53-538.41-121.99554.03523.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5832.182771.09-20293.4047478.0029909.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85356.7985356.7985356.7937878.7937878.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91188.9788127.8865063.3985356.7967788.68
净利润(万元)--12275.52--47584.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--321.00--511.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.52--375.74--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.20---0.24--
固定资产报废损失(万元)--7100.55--95.94--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1719.77--1295.58--
投资损失(万元)--18.44---4.35--
递延所得税资产减少(万元)---9.35---217.99--
递延所得税负债增加(万元)---137.63--484.50--
存货的减少(万元)---15645.20---18059.70--
经营性应收项目的减少(万元)---22515.70---23442.48--
经营性应付项目的增加(万元)---5568.34--7117.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21740.61--29789.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88127.88--85356.79--
减:现金的期初余额(万元)--85356.79--37878.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2771.09--47478.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.60--511.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-242026-04-162026-03-192025-10-20
更新时间2026-10-212026-08-242026-04-172026-03-212025-10-21
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