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来伊份(603777)现金流量表图
来伊份(603777)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286845.38197569.52107409.67436901.06316339.95
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6611.663541.981580.055318.513698.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293457.04201111.50108989.72442219.56320038.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223297.59154584.2084924.64315935.49225950.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33259.8725106.0213599.4358952.5644824.47
支付的各项税费(万元)9713.647813.443846.639651.477763.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30130.3021906.278128.5939194.6633677.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296401.41209409.92110499.29423734.18312216.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2944.37-8298.42-1509.5718485.387822.14
收回投资收到的现金(万元)122424.7286533.0451800.39107334.0778334.07
取得投资收益收到的现金(万元)5276.533511.862366.143237.391984.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.1839.8126.31103.94112.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127758.4390084.7154192.83110675.4180431.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5349.743236.942598.218124.746234.80
投资支付的现金(万元)116655.0084755.0051000.00116918.0081820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122004.7487991.9453598.21125042.7488054.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5753.692092.77594.63-14367.33-7623.71
吸收投资收到的现金(万元)------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14900.0014900.0014900.0021073.0014000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900.0014900.0014900.0021563.0014490.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279.63240.11240.11426.36354.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39.52--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24202.4622118.3219898.3628746.9023386.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24482.0822358.4320138.4729173.2723741.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9582.08-7458.43-5238.47-7610.27-9251.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.46-1.19-0.587.995.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6774.22-13665.26-6153.98-3484.22-9047.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34188.8434188.8434188.8437673.0637673.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27414.6220523.5828034.8634188.8428625.62
净利润(万元)---8842.81---14710.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--582.89--1635.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--433.49--842.77--
长期待摊费用摊销(万元)--4051.56--5462.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1580.81--165.44--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---1634.65---3006.09--
财务费用(万元)--732.53--1935.74--
投资损失(万元)---545.67---2258.97--
递延所得税资产减少(万元)--215.20--32.05--
递延所得税负债增加(万元)--71.45--109.61--
存货的减少(万元)--8236.00--5739.34--
经营性应收项目的减少(万元)---4024.16---1762.20--
经营性应付项目的增加(万元)---18918.32---6276.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8298.42--18485.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20523.58--34188.84--
减:现金的期初余额(万元)--34188.84--37673.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13665.26---3484.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--393.70--111.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6862.14--25137.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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