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儒意电影(002739)现金流量表图
儒意电影(002739)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)893116.29547436.99311679.771438518.681080255.49
收到的税费返还(万元)3604.203226.99409.115730.863698.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5172.802801.592081.0510509.204845.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)901893.29553465.58314169.921454758.751088799.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)543112.92372689.24206336.61823641.93606903.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)146718.7697437.6554293.57186719.70149871.10
支付的各项税费(万元)49213.1232052.4519563.6275988.2763299.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50551.1626086.7814571.8087355.0759544.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789595.96528266.12294765.591173704.96879618.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)112297.3325199.4619404.33281053.79209180.45
收回投资收到的现金(万元)651793.99481843.89210000.00732730.79553000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2504.091685.07508.362183.862155.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.379.123.03602.4830.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3284.793279.36------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)657599.23486817.44210511.39735517.13555186.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24949.0717582.417848.1948978.0137536.47
投资支付的现金(万元)666088.23456088.23246000.00893640.33703228.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------155.40155.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)691037.30473670.64253848.19942773.73740920.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33438.0813146.80-43336.80-207256.60-185734.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135238.8376900.0042000.00507588.19408369.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135238.8376900.0042000.00507588.19408369.14
偿还债务支付的现金(万元)239056.78148065.0095048.98509207.27437787.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37981.4126920.7913000.0461948.9645351.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1003.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77103.7043005.86--56294.4440045.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)354141.89217991.65127043.12627450.67523185.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-218903.06-141091.65-85043.12-119862.47-114815.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.49-358.13202.79845.26806.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140230.30-103103.52-108772.81-45220.02-90563.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310053.32310053.32310053.32355273.34355273.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169823.02206949.80201280.51310053.32264709.63
净利润(万元)---15550.98--50891.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------18649.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2883.01--6357.51--
长期待摊费用摊销(万元)------59862.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2891.65---12168.84--
固定资产报废损失(万元)--48562.14--2066.87--
公允价值变动损失(万元)---2983.91---553.05--
财务费用(万元)--26493.82--60788.26--
投资损失(万元)---691.42---1526.85--
递延所得税资产减少(万元)--3241.69--654.16--
递延所得税负债增加(万元)---49.73---160.63--
存货的减少(万元)--9439.96---26074.59--
经营性应收项目的减少(万元)---28092.92--43386.08--
经营性应付项目的增加(万元)---38159.74---26002.44--
其他(万元)---5083.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25199.46--281053.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206949.80--310053.32--
减:现金的期初余额(万元)--310053.32--355273.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103103.52---45220.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---912.12--2239.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-11-01
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